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中银证券安弘债券A(004807)
中银证券安弘债券A
(004807)
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累计净值：1.3329
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3329 | 0.21% |
| 2025-07-24 | 1.3301 | 0.05% |
| 2025-07-23 | 1.3295 | -0.06% |
| 2025-07-22 | 1.3303 | -0.07% |
| 2025-07-21 | 1.3312 | -0.08% |
| 2025-07-18 | 1.3323 | -0.11% |
| 2025-07-17 | 1.3338 | 0.54% |
| 2025-07-16 | 1.3266 | 0.07% |
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基金全称
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中银证券安弘债券型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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罗雨 王文华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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2.4651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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5.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.49%
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最近两年
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9.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 37,000.00 | 4,972,060.00 | 1.30 |
| 300502 | 新易盛 | 38,060.00 | 4,834,381.20 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 179,800.00 | 4,158,774.00 | 1.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,200.00 | 4,147,524.00 | 1.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 47,700.00 | 3,911,400.00 | 1.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,600.00 | 3,667,872.00 | 0.96 |
| 688111 | 金山办公 | 12,700.00 | 3,556,635.00 | 0.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,300.00 | 3,187,950.00 | 0.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 2,187,900.00 | 0.57 |
| 300803 | 指南针 | 25,000.00 | 2,016,500.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,694,335.85 | 11.42 | 65.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,278,446.00 | 2.69 | 15.39 |
| 金融业 | 8,678,812.00 | 2.27 | 13.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,582,612.00 | 0.41 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 1,122,135.00 | 0.29 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 721,614.00 | 0.19 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 696,195.00 | 0.18 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.46 | 109.71 | 2.14 | 382,471,721.91 |
| 2025-03-31 | 17.93 | 104.76 | 0.86 | 446,545,983.36 |
| 2024-12-31 | 17.29 | 106.21 | 1.12 | 428,381,586.93 |
| 2024-09-30 | 19.94 | 90.31 | 1.43 | 302,887,445.01 |
| 2024-06-30 | 18.36 | 107.24 | 1.02 | 316,464,890.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文华 | 310 | 13.88 |
| 2023-09-01 | - | 罗雨 | 695 | 11.00 |
| 2022-12-21 | 2024-05-21 | 计伟 | 517 | -2.90 |
| 2021-01-18 | 2023-03-18 | 蒲延杰 | 789 | -1.67 |
| 2018-11-26 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 784 | 19.72 |
| 2017-10-21 | 2018-11-26 | 罗众球 | 401 | 3.20 |
| 2017-08-09 | 2024-09-20 | 王玉玺 | 2599 | 17.04 |
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