基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信消费精选量化股票A(004805) |
净值：
1.0639
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.0639 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603589 | 口子窖 | 92,800.00 | 3,641,472.00 | 7.25 |
| 000858 | 五粮液 | 25,900.00 | 3,627,036.00 | 7.22 |
| 600559 | 老白干酒 | 169,500.00 | 3,557,805.00 | 7.09 |
| 603919 | 金徽酒 | 176,600.00 | 3,461,360.00 | 6.89 |
| 000596 | 古井贡酒 | 19,900.00 | 3,448,670.00 | 6.87 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 61,300.00 | 3,306,522.00 | 6.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 26,000.00 | 3,255,200.00 | 6.48 |
| 603369 | 今世缘 | 71,400.00 | 3,229,422.00 | 6.43 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,500.00 | 2,855,255.00 | 5.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.26 | 2.81 | 10.00 | 50,210,950.36 |
| 2024-09-30 | 89.18 | - | 5.77 | 19,895,059.82 |
| 2024-06-30 | 91.09 | 4.16 | 6.87 | 14,652,943.60 |
| 2024-03-31 | 94.07 | 3.48 | 2.47 | 17,414,416.90 |
| 2023-12-31 | 93.86 | 5.54 | 1.27 | 21,777,610.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 袁婕 | 11 | 0.38 |
| 2022-01-28 | - | 姚奕帆 | 1178 | -36.56 |
| 2018-03-07 | 2022-01-28 | 左金保 | 1423 | 67.69 |
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