基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛通定开债券(004800) |
净值：
1.1137
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2458 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 119.13 | 0.03 | 5,345,335,763.74 |
| 2025-03-31 | - | 104.97 | 0.07 | 5,442,280,319.05 |
| 2024-12-31 | - | 105.50 | 0.03 | 5,445,333,555.63 |
| 2024-09-30 | - | 93.76 | 0.15 | 5,384,243,160.09 |
| 2024-06-30 | - | 103.96 | 0.02 | 5,403,431,362.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-20 | - | 张蕴文 | 341 | 1.84 |
| 2023-02-23 | - | 郑双超 | 885 | 5.63 |
| 2017-12-28 | 2023-02-23 | 刘大巍 | 1883 | 19.27 |
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