基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智享添鑫定开混合(004798) |
净值：
1.0676
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0676 | 2021-05-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603727 | 博迈科 | 6,300.00 | 101,808.00 | 0.34 |
| 603901 | 永创智能 | 8,400.00 | 93,996.00 | 0.31 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,200.00 | 92,778.00 | 0.31 |
| 300671 | 富满电子 | 2,600.00 | 92,456.00 | 0.31 |
| 000661 | 长春高新 | 200.00 | 90,546.00 | 0.30 |
| 002151 | 北斗星通 | 2,000.00 | 86,400.00 | 0.29 |
| 002092 | 中泰化学 | 9,300.00 | 86,118.00 | 0.28 |
| 002123 | 梦网科技 | 5,600.00 | 84,616.00 | 0.28 |
| 300143 | 盈康生命 | 4,400.00 | 84,392.00 | 0.28 |
| 603811 | 诚意药业 | 3,300.00 | 84,084.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,925,678.00 | 9.66 | 76.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,315.00 | 1.62 | 12.95 |
| 采矿业 | 101,808.00 | 0.34 | 2.68 |
| 卫生和社会工作 | 84,392.00 | 0.28 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,900.00 | 0.24 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 44,544.00 | 0.15 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 44,361.00 | 0.15 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,872.00 | 0.12 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 12.54 | 52.93 | 2.79 | 30,298,982.46 |
| 2020-12-31 | 13.62 | 38.46 | 2.42 | 30,356,760.08 |
| 2020-09-30 | 10.15 | 62.94 | 1.97 | 29,787,579.42 |
| 2020-06-30 | 14.53 | 72.47 | 0.76 | 29,346,226.97 |
| 2020-03-31 | - | 25.43 | 90.88 | 50,767,469.70 |
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