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国寿安保安盛纯债3个月定开债

(004797)

净值:
1.0550
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3143 2025-05-19
  • 净值走势
国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05500.04%
2025-05-161.0546-0.02%
2025-05-151.05480.01%
2025-05-141.05470.01%
2025-05-131.05460.06%
2025-05-121.05400.00%
2025-05-091.05400.06%
2025-05-081.05340.09%
基金全称 国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力 卢珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.29亿元 份额规模 49.9143亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.35%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 7.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-140.270.575,229,297,500.57
2024-12-31-122.960.275,237,542,816.06
2024-09-30-129.500.305,145,373,856.41
2024-06-30-126.860.455,287,259,991.14
2024-03-31-138.850.465,209,832,720.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-24-卢珊142715.00
2017-12-26-黄力270334.89
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