富荣福鑫混合A
(004794)
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累计净值：0.8315
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7285 | 1.18% |
| 2025-04-29 | 0.7200 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 0.7198 | -0.73% |
| 2025-04-25 | 0.7251 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 0.7231 | -0.54% |
| 2025-04-23 | 0.7270 | 1.86% |
| 2025-04-22 | 0.7137 | -0.59% |
| 2025-04-21 | 0.7179 | 1.63% |
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基金全称
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富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-3.02%
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最近三月
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-7.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.71%
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最近两年
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-27.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 400.00 | 50,356.00 | 5.23 |
| 002405 | 四维图新 | 5,600.00 | 49,056.00 | 5.09 |
| 603786 | 科博达 | 800.00 | 48,080.00 | 4.99 |
| 300496 | 中科创达 | 800.00 | 45,968.00 | 4.77 |
| 002920 | 德赛西威 | 400.00 | 45,164.00 | 4.69 |
| 603596 | 伯特利 | 700.00 | 43,715.00 | 4.54 |
| 688003 | 天准科技 | 842.00 | 43,455.62 | 4.51 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 1,077.00 | 38,944.32 | 4.04 |
| 300627 | 华测导航 | 900.00 | 37,215.00 | 3.86 |
| 002906 | 华阳集团 | 1,000.00 | 35,320.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 542,263.79 | 56.27 | 76.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,092.00 | 13.40 | 18.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,894.00 | 3.52 | 4.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 25.45 | 963,702.67 |
| 2024-12-31 | 79.06 | - | 11.96 | 2,038,801.23 |
| 2024-09-30 | 81.08 | - | 19.48 | 2,123,862.01 |
| 2024-06-30 | 86.13 | - | 10.01 | 1,924,986.85 |
| 2024-03-31 | 86.41 | - | 9.37 | 2,752,277.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 姜帆 | 316 | -4.57 |
| 2020-05-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1438 | -25.50 |
| 2018-03-30 | 2024-06-24 | 邓宇翔 | 2278 | -16.26 |
| 2018-02-13 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 286 | -0.90 |
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