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富荣富乾债券C

(004793)

净值:
0.8062
日增长率:
0.01%
累计净值:0.8557 2025-05-21
  • 净值走势
富荣富乾债券C(004793)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.80620.01%
2025-05-200.80610.10%
2025-05-190.8053-0.10%
2025-05-160.8061-0.14%
2025-05-150.8072-0.12%
2025-05-140.80820.27%
2025-05-130.80600.00%
2025-05-120.80600.12%
基金全称 富荣富乾债券型证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 李黄海
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 0.60%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 -4.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,700.002,653,700.003.07
600309万华化学36,900.002,480,049.002.87
601318中国平安23,700.001,223,631.001.42
600941中国移动9,300.00998,448.001.16
000858五粮液7,000.00919,450.001.06
000333美的集团10,200.00800,700.000.93
600276恒瑞医药15,000.00738,000.000.85
600036招商银行15,600.00675,324.000.78
600887伊利股份21,100.00592,488.000.69
000538云南白药9,600.00545,280.000.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,783,907.0011.3373.70
金融业1,898,955.002.2014.30
信息传输、软件和信息技术服务业998,448.001.167.52
建筑业351,586.000.412.65
房地产业242,520.000.281.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.3783.281.6686,352,566.44
2024-12-3116.0083.860.36101,874,611.51
2024-09-3018.8980.740.55102,513,777.44
2024-06-3013.7285.271.11127,982,638.12
2024-03-318.4890.890.92128,019,543.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-12-李黄海528-2.10
2021-12-272023-07-31黄祥斌581-4.78
2019-08-122024-04-19王丹1712-19.87
2018-09-272018-12-12陈茜76-0.03
2018-02-072020-12-09吕晓蓉10363.05
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