富荣富乾债券A
(004792)
|
|
|
累计净值：0.9204
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.8708 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.8708 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 0.8709 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 0.8706 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 0.8713 | -0.08% |
| 2025-04-11 | 0.8720 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 0.8723 | 0.16% |
| 2025-04-09 | 0.8709 | 0.06% |
|
基金全称
|
富荣富乾债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富荣基金
|
|
基金经理
|
李黄海
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.02亿元
|
份额规模
|
1.1580亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.14%
|
|
最近一月
|
-0.66%
|
|
最近三月
|
-0.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.62%
|
|
最近两年
|
-5.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,048,000.00 | 2.99 |
| 600309 | 万华化学 | 40,000.00 | 2,854,000.00 | 2.80 |
| 600941 | 中国移动 | 12,700.00 | 1,500,632.00 | 1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 27,200.00 | 1,432,080.00 | 1.41 |
| 000858 | 五粮液 | 8,200.00 | 1,148,328.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 13,000.00 | 977,860.00 | 0.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,700.00 | 866,166.00 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,700.00 | 866,166.00 | 0.85 |
| 600036 | 招商银行 | 21,700.00 | 852,810.00 | 0.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,400.00 | 798,660.00 | 0.78 |
| 000538 | 云南白药 | 12,700.00 | 761,365.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,786,219.00 | 11.57 | 72.31 |
| 金融业 | 2,284,890.00 | 2.24 | 14.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,500,632.00 | 1.47 | 9.21 |
| 建筑业 | 464,100.00 | 0.46 | 2.85 |
| 房地产业 | 262,812.00 | 0.26 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.00 | 83.86 | 0.36 | 101,874,611.51 |
| 2024-09-30 | 18.89 | 80.74 | 0.55 | 102,513,777.44 |
| 2024-06-30 | 13.72 | 85.27 | 1.11 | 127,982,638.12 |
| 2024-03-31 | 8.48 | 90.89 | 0.92 | 128,019,543.21 |
| 2023-12-31 | 17.35 | 82.11 | 0.73 | 135,444,486.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 李黄海 | 496 | -3.22 |
| 2021-12-27 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 581 | -2.85 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | -13.72 |
| 2018-09-27 | 2018-12-12 | 陈茜 | 76 | 0.03 |
| 2018-02-07 | 2020-12-09 | 吕晓蓉 | 1036 | 7.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
