富荣富乾债券A
(004792)
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累计净值：0.9291
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.8795 | -0.19% |
| 2025-07-24 | 0.8812 | 0.08% |
| 2025-07-23 | 0.8805 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 0.8805 | 0.33% |
| 2025-07-21 | 0.8776 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 0.8769 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 0.8740 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 0.8736 | -0.02% |
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基金全称
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富荣富乾债券型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李黄海
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.6658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.90%
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最近两年
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-4.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,691,424.00 | 2.92 |
| 600309 | 万华化学 | 24,500.00 | 1,329,370.00 | 2.29 |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 882,132.00 | 1.52 |
| 600941 | 中国移动 | 6,200.00 | 697,810.00 | 1.20 |
| 000858 | 五粮液 | 5,100.00 | 606,390.00 | 1.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,300.00 | 534,570.00 | 0.92 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 505,450.00 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 490,960.00 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,500.00 | 376,380.00 | 0.65 |
| 000538 | 云南白药 | 6,500.00 | 362,635.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,065,176.00 | 10.46 | 71.05 |
| 金融业 | 1,387,582.00 | 2.39 | 16.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 697,810.00 | 1.20 | 8.17 |
| 建筑业 | 235,221.00 | 0.41 | 2.76 |
| 房地产业 | 150,870.00 | 0.26 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.72 | 85.21 | 0.27 | 57,995,368.05 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 83.28 | 1.66 | 86,352,566.44 |
| 2024-12-31 | 16.00 | 83.86 | 0.36 | 101,874,611.51 |
| 2024-09-30 | 18.89 | 80.74 | 0.55 | 102,513,777.44 |
| 2024-06-30 | 13.72 | 85.27 | 1.11 | 127,982,638.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 李黄海 | 593 | -2.26 |
| 2021-12-27 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 581 | -2.85 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | -13.72 |
| 2018-09-27 | 2018-12-12 | 陈茜 | 76 | 0.03 |
| 2018-02-07 | 2020-12-09 | 吕晓蓉 | 1036 | 7.66 |
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