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富荣中证500指数C(004791)
富荣中证500指数C
(004791)
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累计净值：0.9298
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2024-09-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-25 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-09-24 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-09-23 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-09-20 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-09-19 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-09-18 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-09-13 | 0.9298 | 0.00% |
| 2024-09-12 | 0.9298 | 0.00% |
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基金全称
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富荣中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李天翔
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002019 | 亿帆医药 | 8,600.00 | 106,296.00 | 3.45 |
| 301236 | 软通动力 | 3,000.00 | 105,630.00 | 3.42 |
| 300430 | 诚益通 | 7,000.00 | 105,560.00 | 3.42 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 105,550.00 | 3.42 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7,000.00 | 103,880.00 | 3.37 |
| 688248 | 南网科技 | 3,503.00 | 103,793.89 | 3.36 |
| 600141 | 兴发集团 | 5,400.00 | 103,032.00 | 3.34 |
| 601231 | 环旭电子 | 6,400.00 | 102,720.00 | 3.33 |
| 600062 | 华润双鹤 | 5,200.00 | 101,816.00 | 3.30 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,900.00 | 101,732.00 | 3.30 |
| 002273 | 水晶光电 | 5,900.00 | 100,182.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,396,639.79 | 77.69 | 84.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,469.00 | 5.69 | 6.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,793.89 | 3.36 | 3.66 |
| 建筑业 | 86,832.00 | 2.81 | 3.07 |
| 采矿业 | 70,005.00 | 2.27 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 91.83 | - | 2.65 | 3,084,907.35 |
| 2024-03-31 | 92.74 | - | 0.91 | 3,566,298.85 |
| 2023-12-31 | 92.41 | - | 1.42 | 3,571,846.76 |
| 2023-09-30 | 93.73 | - | 4.79 | 8,701,928.78 |
| 2023-06-30 | 90.75 | - | 4.77 | 9,175,409.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | 2024-09-11 | 李天翔 | 977 | -33.37 |
| 2022-08-05 | 2023-12-13 | 郎骋成 | 495 | -14.99 |
| 2020-08-26 | 2022-08-15 | 邱紫华 | 719 | 6.03 |
| 2018-03-30 | 2020-10-15 | 邓宇翔 | 930 | 30.33 |
| 2018-02-13 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 286 | -12.36 |
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