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富荣沪深300指数增强A

(004788)

净值:
1.7395
日增长率:
0.09%
累计净值:1.7395 2025-04-18
  • 净值走势
富荣沪深300指数增强A(004788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.73950.09%
2025-04-171.7380-0.07%
2025-04-161.7392-0.18%
2025-04-151.74230.24%
2025-04-141.73810.92%
2025-04-111.72220.49%
2025-04-101.71382.20%
2025-04-091.67690.56%
基金全称 富荣沪深300指数增强型证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 郎骋成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.84亿元 份额规模 4.2830亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 -6.69%
最近三月 -2.05%
最近六月 0.00%
最近一年 6.10%
最近两年 -8.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液349,700.0048,971,988.003.54
600519贵州茅台30,000.0045,720,000.003.30
601688华泰证券2,516,700.0044,268,753.003.20
600031三一重工2,622,700.0043,222,096.003.12
002142宁波银行1,668,700.0040,566,097.002.93
601398工商银行5,699,700.0039,441,924.002.85
300750宁德时代126,000.0033,516,000.002.42
600438通威股份1,346,700.0029,775,537.002.15
600941中国移动242,700.0028,677,432.002.07
601318中国平安510,000.0026,851,500.001.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业637,228,023.5046.0150.41
金融业321,090,164.0023.1825.40
信息传输、软件和信息技术服务业71,506,627.965.165.66
交通运输、仓储和邮政业58,040,998.454.194.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业51,293,926.003.704.06
采矿业46,628,450.003.373.69
建筑业30,744,450.002.222.43
房地产业15,477,182.001.121.22
农、林、牧、渔业9,443,560.000.680.75
科学研究和技术服务业8,649,868.560.620.68
租赁和商务服务业8,450,087.000.610.67
卫生和社会工作2,994,500.000.220.24
批发和零售业2,635,400.000.190.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3191.275.493.711,385,100,113.76
2024-09-3085.944.756.911,626,739,169.09
2024-06-3087.465.497.551,401,938,910.32
2024-03-3190.445.004.751,523,498,676.79
2023-12-3190.384.774.811,655,971,561.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-16-郎骋成174013.37
2018-11-062022-08-05邓宇翔1368135.29
2018-02-112018-11-26胡长虹288-24.45
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