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富荣沪深300指数增强A(004788)
富荣沪深300指数增强A
(004788)
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累计净值：1.7395
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7395 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.7380 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.7392 | -0.18% |
| 2025-04-15 | 1.7423 | 0.24% |
| 2025-04-14 | 1.7381 | 0.92% |
| 2025-04-11 | 1.7222 | 0.49% |
| 2025-04-10 | 1.7138 | 2.20% |
| 2025-04-09 | 1.6769 | 0.56% |
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基金全称
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富荣沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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郎骋成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.84亿元
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份额规模
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4.2830亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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-6.69%
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最近三月
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-2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.10%
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最近两年
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-8.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 349,700.00 | 48,971,988.00 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,000.00 | 45,720,000.00 | 3.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,516,700.00 | 44,268,753.00 | 3.20 |
| 600031 | 三一重工 | 2,622,700.00 | 43,222,096.00 | 3.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,668,700.00 | 40,566,097.00 | 2.93 |
| 601398 | 工商银行 | 5,699,700.00 | 39,441,924.00 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,000.00 | 33,516,000.00 | 2.42 |
| 600438 | 通威股份 | 1,346,700.00 | 29,775,537.00 | 2.15 |
| 600941 | 中国移动 | 242,700.00 | 28,677,432.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 510,000.00 | 26,851,500.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 637,228,023.50 | 46.01 | 50.41 |
| 金融业 | 321,090,164.00 | 23.18 | 25.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,506,627.96 | 5.16 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,040,998.45 | 4.19 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,293,926.00 | 3.70 | 4.06 |
| 采矿业 | 46,628,450.00 | 3.37 | 3.69 |
| 建筑业 | 30,744,450.00 | 2.22 | 2.43 |
| 房地产业 | 15,477,182.00 | 1.12 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,443,560.00 | 0.68 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,649,868.56 | 0.62 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 8,450,087.00 | 0.61 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 2,994,500.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 2,635,400.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.27 | 5.49 | 3.71 | 1,385,100,113.76 |
| 2024-09-30 | 85.94 | 4.75 | 6.91 | 1,626,739,169.09 |
| 2024-06-30 | 87.46 | 5.49 | 7.55 | 1,401,938,910.32 |
| 2024-03-31 | 90.44 | 5.00 | 4.75 | 1,523,498,676.79 |
| 2023-12-31 | 90.38 | 4.77 | 4.81 | 1,655,971,561.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-16 | - | 郎骋成 | 1740 | 13.37 |
| 2018-11-06 | 2022-08-05 | 邓宇翔 | 1368 | 135.29 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.45 |
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