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渤海汇金汇添金货币A

(004786)

每万份收益:
0.2052元
7日年化率:
1.0160%
2025-07-25
  • 净值走势
渤海汇金汇添金货币A(004786)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-250.20521.0160%
2025-07-240.43941.1000%
2025-07-230.30871.0280%
2025-07-220.19721.0030%
2025-07-210.37491.0310%
2025-07-200.41390.9840%
2025-07-19--
2025-07-180.36500.9970%
基金全称 渤海汇金汇添金货币市场基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 周珂
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.7823亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241528824民生银行CD28899,897,880.672.64
11250312825农业银行CD12899,894,441.472.64
11250316525农业银行CD16599,740,331.262.64
11259738925桂林银行CD07798,845,520.012.61
01248393424知识城SCP00350,458,934.851.33
01258032125深圳安居SCP001(保障性租赁住房)50,371,782.071.33
01258047425国网租赁SCP00150,307,179.381.33
01258140025珠海港SCP00450,028,930.731.32
11259050025四川银行CD00649,969,881.551.32
11259513425富邦华一银行CD03349,962,011.661.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-78.113.693,781,721,622.83
2025-03-31-71.851.692,713,615,747.80
2024-12-31-56.915.064,199,382,050.18
2024-09-30-53.806.562,264,132,538.77
2024-06-30-61.025.152,665,554,493.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-23-周珂16167.99
2020-08-052022-01-06高延龙5192.57
2018-08-212019-10-11鞠诗颖4162.66
2017-08-072021-08-13李杨14679.95
2017-07-252018-12-10林思5034.71
2017-07-252018-12-10何翔5034.71
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