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招商稳健优选股票A(004784)
招商稳健优选股票A
(004784)
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累计净值：2.5866
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5866 | -0.87% |
| 2025-04-17 | 2.6094 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 2.6112 | -0.93% |
| 2025-04-15 | 2.6356 | -0.49% |
| 2025-04-14 | 2.6486 | 1.08% |
| 2025-04-11 | 2.6204 | 2.62% |
| 2025-04-10 | 2.5535 | 1.82% |
| 2025-04-09 | 2.5078 | 2.10% |
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基金全称
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招商稳健优选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈西中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.99亿元
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份额规模
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1.1067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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-14.48%
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最近三月
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-3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.54%
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最近两年
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-16.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 24,323.00 | 16,004,534.00 | 5.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 363,100.00 | 14,396,915.00 | 4.77 |
| 300502 | 新易盛 | 115,260.00 | 13,321,750.80 | 4.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 114,317.00 | 10,816,674.54 | 3.58 |
| 603383 | 顶点软件 | 274,400.00 | 10,290,000.00 | 3.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 227,700.00 | 9,199,080.00 | 3.05 |
| 688041 | 海光信息 | 48,031.00 | 7,194,563.49 | 2.38 |
| 688608 | 恒玄科技 | 19,932.00 | 6,485,274.84 | 2.15 |
| 002851 | 麦格米特 | 103,900.00 | 6,385,694.00 | 2.12 |
| 002916 | 深南电路 | 51,000.00 | 6,375,000.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,555,181.02 | 54.18 | 63.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,018,868.58 | 19.55 | 23.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,745,024.00 | 6.87 | 8.09 |
| 金融业 | 7,591,725.00 | 2.51 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 3,492,361.00 | 1.16 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,794,398.00 | 0.59 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,058.22 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.98 | 0.13 | 16.70 | 301,867,809.97 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.63 | 299,036,324.51 |
| 2024-06-30 | 83.74 | 0.06 | 15.91 | 281,773,577.67 |
| 2024-03-31 | 86.73 | 0.68 | 14.31 | 301,548,850.54 |
| 2023-12-31 | 92.88 | 1.01 | 5.92 | 342,941,792.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 陈西中 | 1301 | -21.81 |
| 2020-01-04 | 2021-09-28 | 钟贇 | 633 | 180.10 |
| 2017-09-20 | 2020-01-04 | 付斌 | 836 | 18.11 |
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