基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金元宝货币(004776) |
每万份收益：
0.3896元
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7日年化率：
1.4770%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515110 | 25民生银行CD110 | 2,994,252,228.48 | 3.77 |
| 112505271 | 25建设银行CD271 | 2,889,045,335.57 | 3.64 |
| 112508175 | 25中信银行CD175 | 2,192,314,695.42 | 2.76 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 2,090,579,895.21 | 2.63 |
| 112504036 | 25中国银行CD036 | 2,083,636,983.08 | 2.62 |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 1,993,517,621.20 | 2.51 |
| 112505260 | 25建设银行CD260 | 1,992,927,257.17 | 2.51 |
| 112503190 | 25农业银行CD190 | 1,992,925,077.60 | 2.51 |
| 112515155 | 25民生银行CD155 | 1,892,775,695.02 | 2.38 |
| 112508169 | 25中信银行CD169 | 1,482,710,463.14 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 88.97 | 9.97 | 79,384,649,779.86 |
| 2025-03-31 | - | 73.70 | 11.24 | 65,293,505,965.47 |
| 2024-12-31 | - | 55.86 | 23.50 | 71,897,016,101.63 |
| 2024-09-30 | - | 50.07 | 21.37 | 71,902,966,260.95 |
| 2024-06-30 | - | 44.80 | 23.10 | 77,825,470,370.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 466 | 2.30 |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1453 | 8.64 |
| 2017-06-16 | - | 叶朝明 | 2957 | 23.77 |
| 2019-12-17 | 2021-09-10 | 李可颖 | 633 | 4.44 |
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