基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华金元宝货币(004776) |
每万份收益：
0.4383元
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7日年化率：
1.6020%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 2,080,541,672.80 | 3.19 |
| 112504010 | 25中国银行CD010 | 1,991,041,511.30 | 3.05 |
| 112514053 | 25江苏银行CD053 | 1,294,193,358.92 | 1.98 |
| 112505147 | 25建设银行CD147 | 1,294,175,574.48 | 1.98 |
| 112504009 | 25中国银行CD009 | 985,977,517.01 | 1.51 |
| 112520070 | 25广发银行CD070 | 895,959,899.39 | 1.37 |
| 112518038 | 25华夏银行CD038 | 894,506,834.08 | 1.37 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 891,648,663.72 | 1.37 |
| 112504007 | 25中国银行CD007 | 796,439,694.51 | 1.22 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 784,981,788.84 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 73.70 | 11.24 | 65,293,505,965.47 |
| 2024-12-31 | - | 55.86 | 23.50 | 71,897,016,101.63 |
| 2024-09-30 | - | 50.07 | 21.37 | 71,902,966,260.95 |
| 2024-06-30 | - | 44.80 | 23.10 | 77,825,470,370.16 |
| 2024-03-31 | - | 64.25 | 31.30 | 65,000,389,021.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 夏寅 | 420 | 2.10 |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1407 | 8.44 |
| 2017-06-16 | - | 叶朝明 | 2911 | 23.53 |
| 2019-12-17 | 2021-09-10 | 李可颖 | 633 | 4.44 |
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