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汇添富添福吉祥混合A

(004774)

净值:
1.2695
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2695 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富添福吉祥混合A(004774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.26950.01%
2025-04-291.26940.28%
2025-04-281.2659-0.72%
2025-04-251.27510.13%
2025-04-241.2734-0.09%
2025-04-231.2746-0.12%
2025-04-221.27610.24%
2025-04-211.27301.47%
基金全称 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.3956亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -1.46%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.04%
最近两年 3.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000543皖能电力155,800.001,162,268.002.28
002311海大集团19,700.00984,015.001.93
605305中际联合33,100.00930,110.001.82
002597金禾实业36,100.00912,608.001.79
600941中国移动7,400.00794,464.001.56
600036招商银行11,800.00510,822.001.00
001328登康口腔10,200.00428,400.000.84
002967广电计量19,100.00407,403.000.80
601991大唐发电129,100.00380,845.000.75
605056咸亨国际26,500.00367,025.000.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,197,436.6312.1652.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,846,153.003.6215.72
信息传输、软件和信息技术服务业989,081.771.948.42
金融业547,327.001.074.66
采矿业468,534.000.923.99
科学研究和技术服务业407,403.000.803.47
批发和零售业367,025.000.723.13
卫生和社会工作261,696.000.512.23
租赁和商务服务业249,772.000.492.13
住宿和餐饮业219,615.000.431.87
交通运输、仓储和邮政业145,682.880.291.24
水利、环境和公共设施管理业44,700.000.090.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3123.04101.094.5550,965,182.54
2024-12-3114.6194.8523.7550,081,551.09
2024-09-3027.6091.5620.9954,277,084.47
2024-06-3030.13101.444.3153,248,721.66
2024-03-3130.2273.6416.4951,802,969.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-03-何彪1338-6.39
2020-07-012021-09-03胡奕42914.20
2020-06-102021-09-03赵鹏程45016.76
2019-08-282021-04-20吴江宏60114.62
2017-07-282019-08-28胡昕炜76113.35
2017-07-242019-08-28何旻76513.35
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