首页 >
基金>
汇添富添福吉祥混合A(004774)
汇添富添福吉祥混合A
(004774)
|
|
|
累计净值：1.2862
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.2862 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.2862 | -0.30% |
| 2025-05-14 | 1.2901 | -0.23% |
| 2025-05-13 | 1.2931 | 0.26% |
| 2025-05-12 | 1.2898 | 0.19% |
| 2025-05-09 | 1.2873 | -0.23% |
| 2025-05-08 | 1.2903 | 0.21% |
| 2025-05-07 | 1.2876 | 0.05% |
|
基金全称
|
汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
何彪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.3956亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.09%
|
|
最近一月
|
2.43%
|
|
最近三月
|
0.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.88%
|
|
最近两年
|
4.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 155,800.00 | 1,162,268.00 | 2.28 |
| 002311 | 海大集团 | 19,700.00 | 984,015.00 | 1.93 |
| 605305 | 中际联合 | 33,100.00 | 930,110.00 | 1.82 |
| 002597 | 金禾实业 | 36,100.00 | 912,608.00 | 1.79 |
| 600941 | 中国移动 | 7,400.00 | 794,464.00 | 1.56 |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 510,822.00 | 1.00 |
| 001328 | 登康口腔 | 10,200.00 | 428,400.00 | 0.84 |
| 002967 | 广电计量 | 19,100.00 | 407,403.00 | 0.80 |
| 601991 | 大唐发电 | 129,100.00 | 380,845.00 | 0.75 |
| 605056 | 咸亨国际 | 26,500.00 | 367,025.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,197,436.63 | 12.16 | 52.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,846,153.00 | 3.62 | 15.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989,081.77 | 1.94 | 8.42 |
| 金融业 | 547,327.00 | 1.07 | 4.66 |
| 采矿业 | 468,534.00 | 0.92 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 407,403.00 | 0.80 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 367,025.00 | 0.72 | 3.13 |
| 卫生和社会工作 | 261,696.00 | 0.51 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 249,772.00 | 0.49 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 219,615.00 | 0.43 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,682.88 | 0.29 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,700.00 | 0.09 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.04 | 101.09 | 4.55 | 50,965,182.54 |
| 2024-12-31 | 14.61 | 94.85 | 23.75 | 50,081,551.09 |
| 2024-09-30 | 27.60 | 91.56 | 20.99 | 54,277,084.47 |
| 2024-06-30 | 30.13 | 101.44 | 4.31 | 53,248,721.66 |
| 2024-03-31 | 30.22 | 73.64 | 16.49 | 51,802,969.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 何彪 | 1355 | -5.16 |
| 2020-07-01 | 2021-09-03 | 胡奕 | 429 | 14.20 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 赵鹏程 | 450 | 16.76 |
| 2019-08-28 | 2021-04-20 | 吴江宏 | 601 | 14.62 |
| 2017-07-28 | 2019-08-28 | 胡昕炜 | 761 | 13.35 |
| 2017-07-24 | 2019-08-28 | 何旻 | 765 | 13.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
