基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泰一年定开混合C(004773) |
净值：
1.3249
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.5129 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 95,500.00 | 1,325,540.00 | 1.04 |
| 300401 | 花园生物 | 85,200.00 | 1,295,892.00 | 1.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 54,900.00 | 1,280,268.00 | 1.01 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 39,100.00 | 1,252,373.00 | 0.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 131,200.00 | 1,104,704.00 | 0.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 11,661.00 | 981,739.59 | 0.77 |
| 300454 | 深信服 | 9,000.00 | 847,620.00 | 0.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,700.00 | 833,238.00 | 0.65 |
| 603859 | 能科科技 | 24,300.00 | 785,376.00 | 0.62 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 60,500.00 | 689,700.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,007,642.50 | 4.75 | 39.64 |
| 金融业 | 5,885,800.00 | 4.65 | 38.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,642,000.00 | 2.09 | 17.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,238.00 | 0.49 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.36 | 86.31 | 1.82 | 127,302,351.17 |
| 2025-03-31 | 11.99 | 82.01 | 6.59 | 126,461,500.14 |
| 2024-12-31 | 23.99 | 86.81 | 2.06 | 126,419,217.96 |
| 2024-09-30 | 30.10 | 66.30 | 1.26 | 123,480,704.64 |
| 2024-06-30 | 25.34 | 97.46 | 4.57 | 118,358,584.15 |
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