基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泰一年定开混合C(004773) |
净值：
1.3031
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.4911 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 60,000.00 | 2,597,400.00 | 2.05 |
| 002372 | 伟星新材 | 200,000.00 | 2,394,000.00 | 1.89 |
| 000543 | 皖能电力 | 200,000.00 | 1,492,000.00 | 1.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 50,000.00 | 1,291,000.00 | 1.02 |
| 600027 | 华电国际 | 200,000.00 | 1,150,000.00 | 0.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,000.00 | 1,037,760.00 | 0.82 |
| 601318 | 中国平安 | 20,000.00 | 1,032,600.00 | 0.82 |
| 601601 | 中国太保 | 30,000.00 | 964,800.00 | 0.76 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7,000.00 | 929,040.00 | 0.73 |
| 600114 | 东睦股份 | 43,200.00 | 885,168.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,007,642.50 | 4.75 | 39.64 |
| 金融业 | 5,885,800.00 | 4.65 | 38.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,642,000.00 | 2.09 | 17.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,238.00 | 0.49 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.99 | 82.01 | 6.59 | 126,461,500.14 |
| 2024-12-31 | 23.99 | 86.81 | 2.06 | 126,419,217.96 |
| 2024-09-30 | 30.10 | 66.30 | 1.26 | 123,480,704.64 |
| 2024-06-30 | 25.34 | 97.46 | 4.57 | 118,358,584.15 |
| 2024-03-31 | 18.93 | 75.95 | 2.40 | 117,254,563.90 |
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