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国寿安保稳泰一年定开混合C

(004773)

净值:
1.3029
日增长率:
0.28%
累计净值:1.4909 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保稳泰一年定开混合C(004773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.30290.28%
2025-04-251.2992-0.08%
2025-04-181.3003-0.34%
2025-04-111.3048-0.95%
2025-04-031.31730.37%
2025-03-281.3124-0.19%
2025-03-211.3149-0.39%
2025-03-141.3200-0.06%
基金全称 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 吴闻
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0527亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -0.72%
最近三月 -1.72%
最近六月 0.00%
最近一年 10.29%
最近两年 10.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行60,000.002,597,400.002.05
002372伟星新材200,000.002,394,000.001.89
000543皖能电力200,000.001,492,000.001.18
002142宁波银行50,000.001,291,000.001.02
600027华电国际200,000.001,150,000.000.91
000568泸州老窖8,000.001,037,760.000.82
601318中国平安20,000.001,032,600.000.82
601601中国太保30,000.00964,800.000.76
603501韦尔股份7,000.00929,040.000.73
600114东睦股份43,200.00885,168.000.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,007,642.504.7539.64
金融业5,885,800.004.6538.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,642,000.002.0917.43
信息传输、软件和信息技术服务业621,238.000.494.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.9982.016.59126,461,500.14
2024-12-3123.9986.812.06126,419,217.96
2024-09-3030.1066.301.26123,480,704.64
2024-06-3025.3497.464.57118,358,584.15
2024-03-3118.9375.952.40117,254,563.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-08-22-吴闻281151.28
2017-10-262025-03-22吴坚270451.63
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