基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) |
净值：
1.3632
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.5552 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 200,000.00 | 4,152,000.00 | 3.28 |
| 002384 | 东山精密 | 124,500.00 | 3,635,400.00 | 2.88 |
| 688629 | 华丰科技 | 100,000.00 | 3,349,000.00 | 2.65 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 90,000.00 | 3,283,200.00 | 2.60 |
| 688099 | 晶晨股份 | 40,000.00 | 2,747,200.00 | 2.17 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10,000.00 | 2,180,000.00 | 1.72 |
| 002444 | 巨星科技 | 60,000.00 | 1,941,000.00 | 1.54 |
| 603920 | 世运电路 | 60,000.00 | 1,764,000.00 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,477,500.00 | 1.17 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 60,000.00 | 1,343,400.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,554,800.00 | 17.05 | 71.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,927,200.00 | 3.90 | 16.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,477,500.00 | 1.17 | 4.87 |
| 采矿业 | 1,304,400.00 | 1.03 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,059,000.00 | 0.84 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.99 | 86.81 | 2.06 | 126,419,217.96 |
| 2024-09-30 | 30.10 | 66.30 | 1.26 | 123,480,704.64 |
| 2024-06-30 | 25.34 | 97.46 | 4.57 | 118,358,584.15 |
| 2024-03-31 | 18.93 | 75.95 | 2.40 | 117,254,563.90 |
| 2023-12-31 | 15.04 | 109.09 | 12.99 | 113,319,109.38 |
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