首页 > 基金> 中银智享债券A(004767)

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中银智享债券A

(004767)

净值：

1.0056

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2187

2025-09-11

净值走势

中银智享债券A(004767)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0056	-0.04%
2025-09-10	1.0060	-0.12%
2025-09-09	1.0072	-0.08%
2025-09-08	1.0080	-0.08%
2025-09-05	1.0088	-0.07%
2025-09-04	1.0095	0.02%
2025-09-03	1.0093	0.08%
2025-09-02	1.0085	0.02%

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基金情况

基金全称	中银智享债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	刘筱筠
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.59亿元	份额规模	17.3959亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.39%
最近一月	-0.55%
最近三月	-0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	1.46%
最近两年	5.39%

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基金要闻

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中银智享债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.42	0.07	1,759,515,429.85
2025-03-31	-	129.57	0.06	1,761,528,130.86
2024-12-31	-	133.80	1.05	1,767,673,021.20
2024-09-30	-	134.94	0.01	2,009,334,431.56
2024-06-30	-	135.65	0.03	2,022,843,977.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-03	-	刘筱筠	253	0.34
2020-10-15	2025-01-03	田原	1541	6.90
2018-02-01	2020-10-15	王妍	987	14.78

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