中银智享债券A(004767) |
净值:
1.0189
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.2170 | 2025-04-18 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 133.80 | 1.05 | 1,767,673,021.20 |
2024-09-30 | - | 134.94 | 0.01 | 2,009,334,431.56 |
2024-06-30 | - | 135.65 | 0.03 | 2,022,843,977.65 |
2024-03-31 | - | 129.68 | 0.03 | 2,022,630,945.28 |
2023-12-31 | - | 129.80 | 0.52 | 1,998,499,527.95 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-01-03 | - | 刘筱筠 | 108 | 0.18 |
2020-10-15 | 2025-01-03 | 田原 | 1541 | 6.90 |
2018-02-01 | 2020-10-15 | 王妍 | 987 | 14.78 |