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首页 > 基金> 中银智享债券A(004767)
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中银智享债券A

(004767)
净值：
1.0189
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2170 2025-04-18
  • 净值走势
中银智享债券A(004767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01890.00%
2025-04-171.0189-0.03%
2025-04-161.01920.04%
2025-04-151.01880.00%
2025-04-141.01880.01%
2025-04-111.01870.01%
2025-04-101.0186-0.02%
2025-04-091.01880.02%
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基金情况

基金全称 中银智享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.67亿元 份额规模 17.3962亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.12%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 6.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-133.801.051,767,673,021.20
2024-09-30-134.940.012,009,334,431.56
2024-06-30-135.650.032,022,843,977.65
2024-03-31-129.680.032,022,630,945.28
2023-12-31-129.800.521,998,499,527.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-刘筱筠1080.18
2020-10-152025-01-03田原15416.90
2018-02-012020-10-15王妍98714.78
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