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中科沃土沃嘉混合C(004764)
中科沃土沃嘉混合C
(004764)
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累计净值：1.2685
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2685 | -0.22% |
| 2025-07-24 | 1.2713 | 0.39% |
| 2025-07-23 | 1.2663 | -0.50% |
| 2025-07-22 | 1.2726 | 0.26% |
| 2025-07-21 | 1.2693 | 0.51% |
| 2025-07-18 | 1.2628 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.2628 | 0.74% |
| 2025-07-16 | 1.2535 | 0.41% |
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基金全称
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中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐平安 卢振荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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1.81%
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最近三月
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1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.51%
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最近两年
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1.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 2,000.00 | 94,500.00 | 3.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 63,265.00 | 2.55 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,500.00 | 56,550.00 | 2.28 |
| 605333 | 沪光股份 | 2,000.00 | 54,900.00 | 2.21 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,000.00 | 54,690.00 | 2.20 |
| 000680 | 山推股份 | 6,000.00 | 53,820.00 | 2.17 |
| 002545 | 东方铁塔 | 6,000.00 | 53,340.00 | 2.15 |
| 601881 | 中国银河 | 3,000.00 | 51,450.00 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,444.00 | 2.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,000.00 | 47,760.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 768,535.00 | 30.94 | 77.25 |
| 金融业 | 185,160.00 | 7.45 | 18.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,930.00 | 0.84 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 20,180.00 | 0.81 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 40.05 | - | 46.56 | 2,484,016.41 |
| 2025-03-31 | - | 93.72 | 6.67 | 87,587,611.15 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 77.79 | 0.62 | 174,568,425.17 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 57.29 | 3.74 | 179,266,909.21 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 64.46 | 1.40 | 190,489,043.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 卢振荣 | 145 | 1.95 |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 571 | 4.57 |
| 2022-04-29 | 2025-06-25 | 董清源 | 1153 | 5.44 |
| 2021-04-09 | 2024-01-02 | 李欣桐 | 998 | 6.94 |
| 2021-02-05 | 2021-04-27 | 马洪娟 | 81 | -0.30 |
| 2019-11-08 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1518 | 38.40 |
| 2019-04-19 | 2020-01-07 | 乐瑞祺 | 263 | 4.05 |
| 2018-05-18 | 2018-11-07 | 李日曼 | 173 | -12.25 |
| 2017-12-06 | 2019-04-19 | 杨凡 | 499 | -14.63 |
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