首页 >
基金>
国寿安保稳瑞混合C(004761)
国寿安保稳瑞混合C
(004761)
|
|
|
累计净值：1.4048
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2258 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.2249 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.2258 | -0.28% |
| 2025-04-15 | 1.2293 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 1.2310 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.2282 | 0.28% |
| 2025-04-10 | 1.2248 | 0.57% |
| 2025-04-09 | 1.2179 | 0.49% |
|
基金全称
|
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
葛佳 余罡
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0227亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.20%
|
|
最近一月
|
-3.71%
|
|
最近三月
|
-0.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.79%
|
|
最近两年
|
-2.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,596,000.00 | 1.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,898.00 | 1,585,482.48 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 18,800.00 | 1,414,136.00 | 1.14 |
| 300408 | 三环集团 | 36,000.00 | 1,386,360.00 | 1.11 |
| 000858 | 五粮液 | 9,000.00 | 1,260,360.00 | 1.01 |
| 603063 | 禾望电气 | 60,000.00 | 1,197,600.00 | 0.96 |
| 300443 | 金雷股份 | 58,000.00 | 1,155,360.00 | 0.93 |
| 600577 | 精达股份 | 150,000.00 | 1,093,500.00 | 0.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 36,080.00 | 1,088,894.40 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,829,285.86 | 36.80 | 94.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,021,520.00 | 1.62 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 520,234.50 | 0.42 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 316,440.00 | 0.25 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.10 | 62.05 | 2.26 | 124,525,809.74 |
| 2024-09-30 | 42.95 | 83.17 | 8.51 | 127,801,073.92 |
| 2024-06-30 | 36.35 | 78.73 | 2.62 | 121,447,255.63 |
| 2024-03-31 | 37.73 | 68.85 | 2.71 | 123,544,489.09 |
| 2023-12-31 | 37.26 | 92.77 | 1.26 | 127,088,783.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 余罡 | 33 | -3.54 |
| 2022-10-14 | - | 葛佳 | 919 | 0.55 |
| 2018-02-07 | 2025-03-18 | 李捷 | 2596 | 49.00 |
| 2018-02-07 | 2022-10-14 | 方旭赟 | 1710 | 42.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
