首页 > 基金> 国寿安保稳吉混合C(004757)

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国寿安保稳吉混合C

(004757)

净值：

1.2173

日增长率：

0.20%

累计净值：1.4544

2025-06-03

净值走势

国寿安保稳吉混合C(004757)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.2173	0.20%
2025-05-30	1.2149	0.03%
2025-05-29	1.2145	0.02%
2025-05-28	1.2143	0.05%
2025-05-27	1.2137	-0.14%
2025-05-26	1.2154	-0.16%
2025-05-23	1.2173	-0.11%
2025-05-22	1.2186	-0.10%

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基金情况

基金全称	国寿安保稳吉混合型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	吴闻张标
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0218亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	0.33%
最近三月	0.83%
最近六月	0.00%
最近一年	7.06%
最近两年	10.73%

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基金要闻

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国寿安保稳吉混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600519	贵州茅台	600.00	936,600.00	1.39
300760	迈瑞医疗	4,000.00	936,000.00	1.39
002475	立讯精密	20,000.00	817,800.00	1.21
300750	宁德时代	3,000.00	758,820.00	1.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,449,220.00	5.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	5.11	67.61	11.05	67,504,135.25
2024-12-31	16.39	48.64	2.21	66,708,885.36
2024-09-30	9.24	42.27	18.04	25,852,310.01
2024-06-30	19.73	94.95	20.24	22,043,314.63
2024-03-31	13.23	77.66	1.04	25,406,612.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-09	-	张标	2127	40.83
2017-12-26	-	吴闻	2718	51.42
2017-12-26	2019-08-09	李丹	591	7.52

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