广发鑫和C
(004751)
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累计净值：1.4369
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4036 | 0.04% |
| 2025-07-18 | 1.4031 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.4028 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.4012 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.4000 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.4005 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 1.4008 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.4005 | -0.04% |
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基金全称
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广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴迪
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.33亿元
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份额规模
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5.9753亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.03%
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最近两年
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14.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 61,800.00 | 3,990,426.00 | 0.40 |
| 688280 | 精进电动 | 292,586.00 | 2,127,100.22 | 0.21 |
| 002905 | 金逸影视 | 228,300.00 | 2,118,624.00 | 0.21 |
| 300994 | 久祺股份 | 135,100.00 | 2,112,964.00 | 0.21 |
| 300251 | 光线传媒 | 104,100.00 | 2,110,107.00 | 0.21 |
| 600337 | 美克家居 | 953,000.00 | 2,106,130.00 | 0.21 |
| 002696 | 百洋股份 | 344,600.00 | 2,091,722.00 | 0.21 |
| 000514 | 渝开发 | 459,600.00 | 2,081,988.00 | 0.21 |
| 603499 | 翔港科技 | 125,660.00 | 2,072,133.40 | 0.21 |
| 002728 | 特一药业 | 246,200.00 | 2,070,542.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,822,674.88 | 3.76 | 68.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,298,000.00 | 0.53 | 9.61 |
| 房地产业 | 4,351,118.00 | 0.43 | 7.89 |
| 批发和零售业 | 2,627,758.00 | 0.26 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,215,260.00 | 0.12 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 942,237.00 | 0.09 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 942,065.00 | 0.09 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 513,500.00 | 0.05 | 0.93 |
| 采矿业 | 509,421.00 | 0.05 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 263,454.00 | 0.03 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,164.00 | 0.03 | 0.47 |
| 建筑业 | 255,611.00 | 0.03 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,876.00 | 0.01 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.49 | 84.69 | 0.22 | 1,004,926,282.59 |
| 2025-03-31 | 1.77 | 109.05 | 7.98 | 685,251,198.12 |
| 2024-12-31 | 2.09 | 116.01 | 0.75 | 1,048,151,338.75 |
| 2024-09-30 | 3.89 | 111.87 | 0.40 | 1,588,024,141.43 |
| 2024-06-30 | 6.81 | 125.86 | 1.29 | 53,251,376.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴迪 | 1567 | 15.18 |
| 2019-05-21 | 2021-04-08 | 洪志 | 688 | 18.68 |
| 2018-01-29 | 2019-08-15 | 傅友兴 | 563 | 7.87 |
| 2018-01-16 | 2021-04-08 | 谢军 | 1178 | 25.67 |
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