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广发鑫和A

(004750)

净值:
1.4340
日增长率:
0.13%
累计净值:1.4673 2025-04-30
  • 净值走势
广发鑫和A(004750)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.43400.13%
2025-04-291.43210.37%
2025-04-281.4268-0.06%
2025-04-251.4277-0.03%
2025-04-241.4281-0.06%
2025-04-231.4289-0.04%
2025-04-221.42950.02%
2025-04-211.42920.00%
基金全称 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.86亿元 份额规模 1.3151亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 1.53%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 9.88%
最近两年 13.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301029怡合达155,000.003,915,300.000.57
300161华中数控110,500.003,348,150.000.49
603915国茂股份160,000.002,772,800.000.40
300033同花顺6,400.001,827,840.000.27
001979招商蛇口30,000.00275,100.000.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,036,250.001.4682.68
金融业1,827,840.000.2715.06
房地产业275,100.000.042.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.77109.057.98685,251,198.12
2024-12-312.09116.010.751,048,151,338.75
2024-09-303.89111.870.401,588,024,141.43
2024-06-306.81125.861.2953,251,376.32
2024-03-314.4748.5447.2351,601,388.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-08-吴迪148615.31
2019-05-212021-04-08洪志68819.76
2018-01-292019-08-15傅友兴5639.14
2018-01-162021-04-08谢军117828.20
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