基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫和A(004750) |
净值：
1.4499
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.4832 | 2025-07-02 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,036,250.00 | 1.46 | 82.68 |
| 金融业 | 1,827,840.00 | 0.27 | 15.06 |
| 房地产业 | 275,100.00 | 0.04 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.77 | 109.05 | 7.98 | 685,251,198.12 |
| 2024-12-31 | 2.09 | 116.01 | 0.75 | 1,048,151,338.75 |
| 2024-09-30 | 3.89 | 111.87 | 0.40 | 1,588,024,141.43 |
| 2024-06-30 | 6.81 | 125.86 | 1.29 | 53,251,376.32 |
| 2024-03-31 | 4.47 | 48.54 | 47.23 | 51,601,388.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴迪 | 1548 | 16.59 |
| 2019-05-21 | 2021-04-08 | 洪志 | 688 | 19.76 |
| 2018-01-29 | 2019-08-15 | 傅友兴 | 563 | 9.14 |
| 2018-01-16 | 2021-04-08 | 谢军 | 1178 | 28.20 |
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