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富国新优享灵活配置混合C

(004747)

净值:
1.4329
日增长率:
0.06%
累计净值:1.4839 2025-04-30
  • 净值走势
富国新优享灵活配置混合C(004747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.43290.06%
2025-04-291.43210.07%
2025-04-281.4311-0.03%
2025-04-251.4316-0.03%
2025-04-241.4320-0.07%
2025-04-231.4330-0.17%
2025-04-221.4355-0.05%
2025-04-211.43620.22%
基金全称 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 于渤 朱梦娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.0946亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.81%
最近两年 -4.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行216,100.001,488,929.002.15
000100TCL科技323,900.001,441,355.002.08
603501韦尔股份8,700.001,154,664.001.66
600900长江电力36,500.001,015,065.001.46
000526学大教育19,700.00935,356.001.35
601021春秋航空14,300.00743,171.001.07
000951中国重汽36,600.00738,588.001.06
300170汉得信息37,000.00720,760.001.04
000933神火股份36,500.00684,740.000.99
300750宁德时代2,600.00657,644.000.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,814,643.9717.0357.95
信息传输、软件和信息技术服务业3,270,731.064.7216.04
金融业1,488,929.002.157.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,015,065.001.464.98
教育935,356.001.354.59
交通运输、仓储和邮政业743,171.001.073.65
采矿业577,920.000.832.83
租赁和商务服务业377,140.000.541.85
水利、环境和公共设施管理业165,291.000.240.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3129.4049.770.3069,357,279.28
2024-12-3125.6266.977.8969,095,178.29
2024-09-3026.9763.1414.0870,540,953.37
2024-06-3022.0056.3316.7372,642,920.41
2024-03-3119.1241.268.03220,020,138.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-朱梦娜65-1.76
2019-07-17-于渤211837.01
2019-03-132020-03-31肖威兵38410.38
2019-03-072020-03-31俞晓斌39010.47
2017-08-092019-03-19钟智伦5875.70
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