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摩根安隆回报混合C(004739)
摩根安隆回报混合C
(004739)
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累计净值：1.3429
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3429 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.3427 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.3430 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.3425 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.3423 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.3415 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.3407 | 0.12% |
| 2025-04-09 | 1.3391 | 0.19% |
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基金全称
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摩根安隆回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.7799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-1.41%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.14%
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最近两年
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1.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 51,892.00 | 6,131,558.72 | 2.22 |
| 601965 | 中国汽研 | 267,146.00 | 4,707,112.52 | 1.70 |
| 001965 | 招商公路 | 269,258.00 | 3,756,149.10 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 97,720.00 | 2,949,189.60 | 1.07 |
| 000915 | 华特达因 | 97,266.00 | 2,740,955.88 | 0.99 |
| 603199 | 九华旅游 | 75,819.00 | 2,558,891.25 | 0.93 |
| 600008 | 首创环保 | 697,087.00 | 2,286,445.36 | 0.83 |
| 603885 | 吉祥航空 | 161,591.00 | 2,213,796.70 | 0.80 |
| 688311 | 盟升电子 | 48,250.00 | 1,597,557.50 | 0.58 |
| 002557 | 洽洽食品 | 50,436.00 | 1,465,165.80 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,167,801.36 | 5.49 | 37.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,135,710.72 | 2.22 | 15.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,969,945.80 | 2.16 | 14.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,034,140.74 | 1.82 | 12.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,707,112.52 | 1.70 | 11.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,083,276.78 | 1.12 | 7.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.51 | 48.98 | 1.58 | 276,279,229.64 |
| 2024-09-30 | 23.11 | 34.98 | 2.10 | 334,355,539.82 |
| 2024-06-30 | 14.13 | 81.11 | 0.71 | 353,453,627.13 |
| 2024-03-31 | 17.17 | 80.76 | 1.00 | 393,099,174.49 |
| 2023-12-31 | 30.14 | 70.19 | 1.32 | 608,041,032.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 583 | 2.91 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 877 | 2.90 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.27 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 25.90 |
| 2018-02-08 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 825 | 16.39 |
| 2018-02-08 | 2019-04-12 | 施虓文 | 428 | 6.64 |
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