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摩根安隆回报混合A(004738)
摩根安隆回报混合A
(004738)
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累计净值：1.3821
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3821 | 0.03% |
| 2025-06-04 | 1.3817 | 0.04% |
| 2025-06-03 | 1.3811 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 1.3804 | -0.04% |
| 2025-05-29 | 1.3810 | 0.04% |
| 2025-05-28 | 1.3805 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.3805 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.3812 | -0.07% |
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基金全称
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摩根安隆回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.1239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.41%
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最近两年
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4.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 434,135.00 | 2,248,819.30 | 0.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,364.00 | 2,010,963.60 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 39,170.00 | 1,695,669.30 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,238.00 | 1,577,839.72 | 0.69 |
| 000858 | 五粮液 | 11,943.00 | 1,568,713.05 | 0.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,081.00 | 1,422,954.00 | 0.62 |
| 300059 | 东方财富 | 61,247.00 | 1,382,957.26 | 0.60 |
| 600030 | 中信证券 | 50,810.00 | 1,347,481.20 | 0.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,747.00 | 1,317,349.51 | 0.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,410.00 | 1,284,354.90 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,380,984.29 | 12.37 | 51.62 |
| 金融业 | 9,286,512.44 | 4.05 | 16.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,158,864.57 | 2.25 | 9.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,074,072.44 | 1.34 | 5.59 |
| 采矿业 | 2,590,810.56 | 1.13 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 1,515,900.67 | 0.66 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,457,985.87 | 0.64 | 2.65 |
| 建筑业 | 1,213,971.18 | 0.53 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 731,054.22 | 0.32 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 525,216.49 | 0.23 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 419,780.80 | 0.18 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 359,298.21 | 0.16 | 0.65 |
| 房地产业 | 268,549.12 | 0.12 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.96 | 46.67 | 2.28 | 229,498,601.16 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 48.98 | 1.58 | 276,279,229.64 |
| 2024-09-30 | 23.11 | 34.98 | 2.10 | 334,355,539.82 |
| 2024-06-30 | 14.13 | 81.11 | 0.71 | 353,453,627.13 |
| 2024-03-31 | 17.17 | 80.76 | 1.00 | 393,099,174.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 631 | 4.07 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 925 | 4.32 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.76 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 28.09 |
| 2018-02-08 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 825 | 17.28 |
| 2018-02-08 | 2019-04-12 | 施虓文 | 428 | 7.11 |
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