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富国新优享灵活配置混合A(004737)
富国新优享灵活配置混合A
(004737)
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累计净值：1.5530
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.5020 | 0.11% |
| 2025-05-20 | 1.5004 | 0.26% |
| 2025-05-19 | 1.4965 | -0.07% |
| 2025-05-16 | 1.4975 | -0.08% |
| 2025-05-15 | 1.4987 | -0.23% |
| 2025-05-14 | 1.5021 | 0.04% |
| 2025-05-13 | 1.5015 | -0.01% |
| 2025-05-12 | 1.5017 | 0.20% |
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基金全称
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富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤 朱梦娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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-2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.12%
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最近两年
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-2.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 216,100.00 | 1,488,929.00 | 2.15 |
| 000100 | TCL科技 | 323,900.00 | 1,441,355.00 | 2.08 |
| 603501 | 韦尔股份 | 8,700.00 | 1,154,664.00 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 36,500.00 | 1,015,065.00 | 1.46 |
| 000526 | 学大教育 | 19,700.00 | 935,356.00 | 1.35 |
| 601021 | 春秋航空 | 14,300.00 | 743,171.00 | 1.07 |
| 000951 | 中国重汽 | 36,600.00 | 738,588.00 | 1.06 |
| 300170 | 汉得信息 | 37,000.00 | 720,760.00 | 1.04 |
| 000933 | 神火股份 | 36,500.00 | 684,740.00 | 0.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 657,644.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,814,643.97 | 17.03 | 57.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,270,731.06 | 4.72 | 16.04 |
| 金融业 | 1,488,929.00 | 2.15 | 7.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,015,065.00 | 1.46 | 4.98 |
| 教育 | 935,356.00 | 1.35 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 743,171.00 | 1.07 | 3.65 |
| 采矿业 | 577,920.00 | 0.83 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 377,140.00 | 0.54 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,291.00 | 0.24 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.40 | 49.77 | 0.30 | 69,357,279.28 |
| 2024-12-31 | 25.62 | 66.97 | 7.89 | 69,095,178.29 |
| 2024-09-30 | 26.97 | 63.14 | 14.08 | 70,540,953.37 |
| 2024-06-30 | 22.00 | 56.33 | 16.73 | 72,642,920.41 |
| 2024-03-31 | 19.12 | 41.26 | 8.03 | 220,020,138.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 朱梦娜 | 84 | -1.52 |
| 2019-07-17 | - | 于渤 | 2137 | 41.30 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 10.96 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 11.05 |
| 2017-08-09 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 587 | 7.17 |
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