基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国鼎利纯债三个月定开债(004736) |
净值：
1.3045
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.4228 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 98.58 | 0.62 | 1,381,142,649.71 |
| 2024-12-31 | - | 83.85 | 0.72 | 1,534,773,957.81 |
| 2024-09-30 | - | 113.41 | 0.14 | 2,183,005,497.20 |
| 2024-06-30 | - | 98.32 | 0.39 | 288,991,266.19 |
| 2024-03-31 | - | 141.03 | 4.04 | 1,100,358,004.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-30 | - | 武磊 | 2942 | 43.36 |
| 2018-04-27 | 2021-07-22 | 黄纪亮 | 1182 | 17.52 |
| 2017-06-28 | 2018-07-04 | 钟智伦 | 371 | 6.93 |
微信公众号
证券之星APP
