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中欧瑾灵灵活配置混合C

(004735)

净值:
1.2343
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2343 2025-05-16
  • 净值走势
中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2343-0.01%
2025-05-151.2344-0.02%
2025-05-141.2347-0.02%
2025-05-131.23490.05%
2025-05-121.2343-0.07%
2025-05-091.23520.02%
2025-05-081.23500.06%
2025-05-071.2342-0.02%
基金全称 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 董霖哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.93亿元 份额规模 3.1865亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.07%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 -5.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600129太极集团3,800.00109,896.000.14
600129太极集团3,800.00109,896.000.14
600522中天科技200.003,170.000.00
600522中天科技200.003,170.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业113,066.000.14100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.662.12440,937,685.62
2024-12-31-108.554.08124,015,691.42
2024-09-30-103.252.9856,697,285.10
2024-06-300.1477.3822.9378,716,597.76
2024-03-319.6564.3926.2551,272,010.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-董霖哲2693.63
2024-02-022025-03-03苏佳3958.12
2023-06-192024-08-23钱亚婷431-8.97
2022-07-052024-02-27胡阗洋602-11.27
2019-06-192023-10-27张跃鹏159117.04
2017-12-012019-08-20李欣6275.39
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