首页 > 基金> 中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)

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中欧瑾灵灵活配置混合A

(004734)

净值：

1.3210

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3210

2025-07-22

净值走势

中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.3210	0.00%
2025-07-21	1.3210	0.02%
2025-07-18	1.3208	0.05%
2025-07-17	1.3202	0.08%
2025-07-16	1.3191	0.05%
2025-07-15	1.3184	0.03%
2025-07-14	1.3180	-0.10%
2025-07-11	1.3193	0.04%

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基金情况

基金全称	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	董霖哲邓欣雨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.42亿元	份额规模	0.3168亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.40%
最近三月	0.78%
最近六月	0.00%
最近一年	4.82%
最近两年	-1.14%

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基金要闻

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中欧瑾灵灵活配置混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600129	太极集团	3,800.00	109,896.00	0.14
600129	太极集团	3,800.00	109,896.00	0.14
600522	中天科技	200.00	3,170.00	0.00
600522	中天科技	200.00	3,170.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	113,066.00	0.14	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.93	2.32	286,219,867.02
2025-03-31	-	101.66	2.12	440,937,685.62
2024-12-31	-	108.55	4.08	124,015,691.42
2024-09-30	-	103.25	2.98	56,697,285.10
2024-06-30	0.14	77.38	22.93	78,716,597.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-26	-	邓欣雨	59	0.62
2024-08-23	-	董霖哲	335	4.91
2024-02-02	2025-03-03	苏佳	395	9.04
2023-06-19	2024-08-23	钱亚婷	431	-8.10
2022-07-05	2024-02-27	胡阗洋	602	-10.08
2019-06-19	2023-10-27	张跃鹏	1591	21.16
2017-12-01	2019-08-20	李欣	627	7.07

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