基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信量化事件驱动股票(004730) |
净值：
1.3261
|
日增长率：
1.17%
|
累计净值：1.3261 | 2023-08-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 1,400.00 | 228,998.00 | 1.10 |
| 600028 | 中国石化 | 31,900.00 | 202,884.00 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 115.00 | 194,465.00 | 0.93 |
| 601318 | 中国平安 | 4,100.00 | 190,240.00 | 0.91 |
| 600756 | 浪潮软件 | 10,500.00 | 174,510.00 | 0.84 |
| 300842 | 帝科股份 | 1,800.00 | 164,592.00 | 0.79 |
| 600875 | 东方电气 | 8,700.00 | 162,255.00 | 0.78 |
| 002605 | 姚记科技 | 3,400.00 | 157,862.00 | 0.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 43,500.00 | 156,165.00 | 0.75 |
| 300553 | 集智股份 | 2,700.00 | 153,306.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,678,461.82 | 56.04 | 62.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,119,017.50 | 10.17 | 11.39 |
| 金融业 | 1,711,824.60 | 8.21 | 9.20 |
| 采矿业 | 791,144.00 | 3.80 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775,306.00 | 3.72 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 313,514.00 | 1.50 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254,865.00 | 1.22 | 1.37 |
| 建筑业 | 159,918.00 | 0.77 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 151,843.70 | 0.73 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,635.00 | 0.61 | 0.68 |
| 房地产业 | 126,251.00 | 0.61 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,875.00 | 0.56 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 114,318.00 | 0.55 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,224.00 | 0.38 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,795.00 | 0.38 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 89.25 | - | 8.32 | 20,838,732.27 |
| 2023-03-31 | 86.03 | 5.05 | 10.98 | 18,137,025.33 |
| 2022-12-31 | 90.94 | 5.98 | 4.42 | 45,761,097.67 |
| 2022-09-30 | 81.67 | 5.98 | 10.91 | 45,596,672.45 |
| 2022-06-30 | 89.61 | 5.18 | 7.16 | 52,359,815.75 |
微信公众号
证券之星APP
