先锋聚优C
(004727)
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累计净值：0.9311
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9311 | 2.36% |
| 2025-06-04 | 0.9096 | 0.79% |
| 2025-06-03 | 0.9025 | 0.28% |
| 2025-05-30 | 0.9000 | -2.18% |
| 2025-05-29 | 0.9201 | 3.61% |
| 2025-05-28 | 0.8880 | -1.16% |
| 2025-05-27 | 0.8984 | -0.95% |
| 2025-05-26 | 0.9070 | 1.27% |
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基金全称
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先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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刘志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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-19.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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-21.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300168 | 万达信息 | 55,100.00 | 435,290.00 | 9.56 |
| 300451 | 创业慧康 | 61,000.00 | 374,540.00 | 8.22 |
| 300235 | 方直科技 | 34,000.00 | 361,420.00 | 7.94 |
| 300520 | 科大国创 | 13,900.00 | 342,913.00 | 7.53 |
| 002474 | 榕基软件 | 40,200.00 | 264,918.00 | 5.82 |
| 000156 | 华数传媒 | 31,700.00 | 262,793.00 | 5.77 |
| 000917 | 电广传媒 | 32,100.00 | 257,121.00 | 5.65 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 26,500.00 | 252,810.00 | 5.55 |
| 600410 | 华胜天成 | 29,700.00 | 250,965.00 | 5.51 |
| 300166 | 东方国信 | 21,100.00 | 233,577.00 | 5.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,654,935.00 | 80.25 | 87.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 291,475.00 | 6.40 | 6.94 |
| 制造业 | 252,810.00 | 5.55 | 6.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.20 | - | 8.03 | 4,554,232.24 |
| 2024-12-31 | 21.19 | - | 58.49 | 13,707,922.04 |
| 2024-09-30 | 91.80 | - | 9.34 | 8,031,241.20 |
| 2024-06-30 | 85.04 | - | 12.47 | 9,376,017.35 |
| 2024-03-31 | 90.72 | - | 11.80 | 12,146,961.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘志强 | 892 | -15.22 |
| 2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -8.31 |
| 2019-05-20 | 2021-09-10 | 杨帅 | 844 | 73.97 |
| 2017-09-28 | 2019-05-31 | 王建强 | 610 | -26.92 |
| 2017-09-15 | 2018-12-06 | 王颢 | 447 | -19.21 |
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