先锋聚优A
(004726)
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累计净值：0.9703
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9703 | 2.58% |
| 2025-07-24 | 0.9459 | 1.05% |
| 2025-07-23 | 0.9361 | 0.60% |
| 2025-07-22 | 0.9305 | -1.48% |
| 2025-07-21 | 0.9445 | -0.16% |
| 2025-07-18 | 0.9460 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 0.9447 | 0.83% |
| 2025-07-16 | 0.9369 | 0.14% |
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基金全称
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先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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刘志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.57%
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最近一月
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5.41%
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最近三月
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9.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.36%
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最近两年
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-17.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688039 | 当虹科技 | 8,484.00 | 278,444.88 | 5.83 |
| 688327 | 云从科技 | 20,087.00 | 276,999.73 | 5.80 |
| 688023 | 安恒信息 | 4,821.00 | 273,543.54 | 5.73 |
| 002474 | 榕基软件 | 38,300.00 | 271,547.00 | 5.68 |
| 300168 | 万达信息 | 35,400.00 | 271,518.00 | 5.68 |
| 688225 | 亚信安全 | 13,278.00 | 270,738.42 | 5.67 |
| 688031 | 星环科技 | 5,787.00 | 269,847.81 | 5.65 |
| 300451 | 创业慧康 | 47,700.00 | 269,505.00 | 5.64 |
| 600410 | 华胜天成 | 28,100.00 | 269,479.00 | 5.64 |
| 688232 | 新点软件 | 8,968.00 | 269,398.72 | 5.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,289,090.41 | 89.78 | 96.58 |
| 制造业 | 151,790.34 | 3.18 | 3.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.96 | - | 12.71 | 4,777,314.22 |
| 2025-03-31 | 92.20 | - | 8.03 | 4,554,232.24 |
| 2024-12-31 | 21.19 | - | 58.49 | 13,707,922.04 |
| 2024-09-30 | 91.80 | - | 9.34 | 8,031,241.20 |
| 2024-06-30 | 85.04 | - | 12.47 | 9,376,017.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘志强 | 942 | -9.56 |
| 2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -8.07 |
| 2019-05-20 | 2021-09-10 | 杨帅 | 844 | 74.93 |
| 2017-09-28 | 2019-05-31 | 王建强 | 610 | -29.18 |
| 2017-09-15 | 2018-12-06 | 王颢 | 447 | -21.90 |
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