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先锋聚元灵活配置混合C(004725)
先锋聚元灵活配置混合C
(004725)
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累计净值：1.1760
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1760 | 2.56% |
| 2025-07-24 | 1.1466 | 1.06% |
| 2025-07-23 | 1.1346 | 0.63% |
| 2025-07-22 | 1.1275 | -1.49% |
| 2025-07-21 | 1.1445 | -0.19% |
| 2025-07-18 | 1.1467 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.1455 | 0.80% |
| 2025-07-16 | 1.1364 | 0.07% |
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基金全称
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先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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刘志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.56%
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最近一月
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4.42%
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最近三月
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9.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.70%
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最近两年
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-28.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688039 | 当虹科技 | 7,643.00 | 250,843.26 | 5.81 |
| 688023 | 安恒信息 | 4,406.00 | 249,996.44 | 5.79 |
| 002474 | 榕基软件 | 35,100.00 | 248,859.00 | 5.76 |
| 300168 | 万达信息 | 32,000.00 | 245,440.00 | 5.68 |
| 300166 | 东方国信 | 22,500.00 | 245,250.00 | 5.68 |
| 300451 | 创业慧康 | 43,000.00 | 242,950.00 | 5.63 |
| 688232 | 新点软件 | 7,903.00 | 237,406.12 | 5.50 |
| 688031 | 星环科技 | 4,870.00 | 227,088.10 | 5.26 |
| 688327 | 云从科技 | 16,437.00 | 226,666.23 | 5.25 |
| 600410 | 华胜天成 | 21,800.00 | 209,062.00 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,833,083.48 | 88.76 | 95.89 |
| 制造业 | 164,258.64 | 3.80 | 4.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.56 | - | 9.91 | 4,318,719.41 |
| 2025-03-31 | 91.69 | - | 7.91 | 3,952,717.47 |
| 2024-12-31 | 20.39 | - | 60.02 | 16,877,116.80 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.12 | 3,922,425.23 |
| 2024-06-30 | 84.15 | - | 11.82 | 3,757,668.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘志强 | 943 | -21.22 |
| 2019-11-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 1161 | 49.55 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | 7.84 |
| 2017-11-17 | 2019-09-27 | 杜磊 | 679 | 4.14 |
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