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首页 > 基金> 中银丰实定开债(004723)
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中银丰实定开债

(004723)
净值：
1.0400
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3258 2025-04-18
  • 净值走势
中银丰实定开债(004723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04000.02%
2025-04-111.03980.13%
2025-04-031.03840.30%
2025-03-281.03530.13%
2025-03-211.03400.11%
2025-03-141.03290.08%
2025-03-121.03210.08%
2025-03-111.0313-0.15%
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基金情况

基金全称 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.85亿元 份额规模 29.6759亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.69%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 7.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.552.183,085,496,980.86
2024-09-30-148.942.363,035,951,690.83
2024-06-30-152.841.643,102,332,421.03
2024-03-31-116.410.263,075,524,370.59
2023-12-31-125.740.233,027,278,646.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-高志刚1080.03
2023-04-192025-01-03田原6257.08
2019-10-222023-04-19陈鹄飞127512.87
2017-07-192020-10-15王妍118417.49
2017-06-212019-10-22郑涛85313.81
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