基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银丰实定开债(004723) |
净值：
1.0417
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3275 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 100.06 | 0.66 | 3,073,553,540.59 |
| 2024-12-31 | - | 100.55 | 2.18 | 3,085,496,980.86 |
| 2024-09-30 | - | 148.94 | 2.36 | 3,035,951,690.83 |
| 2024-06-30 | - | 152.84 | 1.64 | 3,102,332,421.03 |
| 2024-03-31 | - | 116.41 | 0.26 | 3,075,524,370.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 高志刚 | 154 | 0.19 |
| 2023-04-19 | 2025-01-03 | 田原 | 625 | 7.08 |
| 2019-10-22 | 2023-04-19 | 陈鹄飞 | 1275 | 12.87 |
| 2017-07-19 | 2020-10-15 | 王妍 | 1184 | 17.49 |
| 2017-06-21 | 2019-10-22 | 郑涛 | 853 | 13.81 |
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