首页 > 基金> 中银丰和定开债券(004722)

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中银丰和定开债券

(004722)

净值：

1.1114

日增长率：

0.05%

累计净值：1.3222

2025-07-18

净值走势

中银丰和定开债券(004722)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1114	0.05%
2025-07-11	1.1109	-0.04%
2025-07-09	1.1114	-0.01%
2025-07-08	1.1115	-0.03%
2025-07-07	1.1118	0.01%
2025-07-04	1.1117	0.10%
2025-06-30	1.1106	-0.01%
2025-06-27	1.1107	-0.01%

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基金情况

基金全称	中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	郑涛
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	483.66亿元	份额规模	435.5058亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.05%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	2.64%
最近两年	6.50%

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基金要闻

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中银丰和定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	98.82	1.21	48,365,880,833.16
2025-03-31	-	99.90	0.14	48,479,820,812.49
2024-12-31	-	99.74	0.30	50,185,582,775.18
2024-09-30	-	95.68	4.35	49,322,269,678.30
2024-06-30	-	99.07	0.97	49,071,753,209.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-06-23	-	郑涛	2953	34.66
2019-08-01	2022-06-28	索丽娜	1062	11.42

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基金公告

08-28中银丰和定期开放债券: 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告

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