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华夏睿磐泰茂混合C(004721)
华夏睿磐泰茂混合C
(004721)
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累计净值：1.3324
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3114 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.3110 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.3111 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.3125 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.3118 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.3095 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.3085 | 0.25% |
| 2025-04-09 | 1.3052 | 0.12% |
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基金全称
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华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.7889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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-0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.61%
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最近两年
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3.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,074,700.00 | 7,436,924.00 | 0.99 |
| 601988 | 中国银行 | 810,700.00 | 4,466,957.00 | 0.59 |
| 601939 | 建设银行 | 492,500.00 | 4,329,075.00 | 0.58 |
| 601088 | 中国神华 | 56,900.00 | 2,474,012.00 | 0.33 |
| 002128 | 电投能源 | 109,100.00 | 2,136,178.00 | 0.28 |
| 601818 | 光大银行 | 539,900.00 | 2,089,413.00 | 0.28 |
| 600900 | 长江电力 | 62,000.00 | 1,832,100.00 | 0.24 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 175,700.00 | 1,714,832.00 | 0.23 |
| 600064 | 南京高科 | 219,700.00 | 1,707,069.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 1,622,600.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,386,259.19 | 8.16 | 48.03 |
| 金融业 | 26,184,505.00 | 3.48 | 20.49 |
| 采矿业 | 10,154,110.00 | 1.35 | 7.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,750,935.00 | 0.90 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,224,760.00 | 0.69 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,343,311.00 | 0.44 | 2.62 |
| 房地产业 | 2,608,028.00 | 0.35 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,509,020.00 | 0.33 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,442,251.56 | 0.32 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 2,313,605.00 | 0.31 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,656,329.00 | 0.22 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,052,071.00 | 0.14 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,029,884.00 | 0.14 | 0.81 |
| 建筑业 | 678,894.88 | 0.09 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 169,600.00 | 0.02 | 0.13 |
| 综合 | 153,544.00 | 0.02 | 0.12 |
| 教育 | 138,422.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.99 | 109.96 | 5.07 | 752,015,783.89 |
| 2024-09-30 | 18.51 | 100.54 | 15.34 | 765,092,275.20 |
| 2024-06-30 | 9.87 | 90.46 | 3.35 | 908,844,564.43 |
| 2024-03-31 | 11.90 | 91.48 | 3.63 | 1,102,298,617.34 |
| 2023-12-31 | 7.46 | 70.29 | 3.35 | 1,175,881,316.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-10 | - | 宋洋 | 2568 | 35.74 |
| 2018-01-08 | 2020-06-23 | 魏镇江 | 897 | 8.56 |
| 2017-12-06 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1267 | 23.68 |
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