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华夏睿磐泰茂混合A(004720)
华夏睿磐泰茂混合A
(004720)
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累计净值：1.3791
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3571 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 1.3548 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 1.3560 | 0.09% |
| 2025-05-28 | 1.3548 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.3554 | 0.07% |
| 2025-05-26 | 1.3545 | 0.09% |
| 2025-05-23 | 1.3533 | -0.11% |
| 2025-05-22 | 1.3548 | -0.15% |
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基金全称
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华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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宋洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.37亿元
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份额规模
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4.7128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.80%
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最近两年
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5.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 104,800.00 | 1,661,080.00 | 0.21 |
| 002001 | 新和成 | 68,200.00 | 1,526,316.00 | 0.19 |
| 603699 | 纽威股份 | 50,300.00 | 1,399,849.00 | 0.17 |
| 601168 | 西部矿业 | 81,200.00 | 1,381,212.00 | 0.17 |
| 002128 | 电投能源 | 69,200.00 | 1,332,792.00 | 0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 25,800.00 | 1,332,054.00 | 0.16 |
| 002948 | 青岛银行 | 315,000.00 | 1,329,300.00 | 0.16 |
| 601009 | 南京银行 | 120,700.00 | 1,246,831.00 | 0.15 |
| 601877 | 正泰电器 | 51,000.00 | 1,201,050.00 | 0.15 |
| 002028 | 思源电气 | 14,800.00 | 1,124,800.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,135,066.84 | 11.77 | 61.34 |
| 金融业 | 16,657,844.00 | 2.06 | 10.74 |
| 采矿业 | 10,907,702.00 | 1.35 | 7.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,108,227.00 | 0.63 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,054,285.00 | 0.63 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,472,700.00 | 0.55 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 3,490,872.00 | 0.43 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,448,676.68 | 0.43 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,800,107.00 | 0.35 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,261,188.00 | 0.28 | 1.46 |
| 房地产业 | 1,691,256.00 | 0.21 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,543,750.00 | 0.19 | 1.00 |
| 建筑业 | 1,368,468.00 | 0.17 | 0.88 |
| 综合 | 475,132.00 | 0.06 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 385,815.00 | 0.05 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 235,404.00 | 0.03 | 0.15 |
| 教育 | 57,150.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.19 | 74.93 | 3.67 | 808,009,200.10 |
| 2024-12-31 | 16.99 | 109.96 | 5.07 | 752,015,783.89 |
| 2024-09-30 | 18.51 | 100.54 | 15.34 | 765,092,275.20 |
| 2024-06-30 | 9.87 | 90.46 | 3.35 | 908,844,564.43 |
| 2024-03-31 | 11.90 | 91.48 | 3.63 | 1,102,298,617.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-10 | - | 宋洋 | 2613 | 40.44 |
| 2018-01-08 | 2020-06-23 | 魏镇江 | 897 | 9.37 |
| 2017-12-06 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1267 | 24.97 |
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