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万家天添宝货币A

(004717)

每万份收益:
0.3700元
7日年化率:
1.3780%
2025-05-16
  • 净值走势
万家天添宝货币A(004717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.37001.3780%
2025-05-150.38061.3710%
2025-05-140.34841.3590%
2025-05-130.45451.3630%
2025-05-120.35721.3150%
2025-05-110.71371.3170%
2025-05-090.35721.3220%
2025-05-080.35741.3250%
基金全称 万家天添宝货币市场基金
基金公司 万家基金
基金经理 郅元 张如晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 922.70亿元 份额规模 1922.6955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
23021423国开142,604,986,648.221.34
11251101625平安银行CD0162,196,815,051.861.13
11250400725中国银行CD0071,991,099,236.271.03
11251600925上海银行CD0091,990,191,149.731.03
11259394425杭州银行CD0521,774,307,400.700.92
11250513425建设银行CD1341,493,858,243.870.77
11250206525工商银行CD0651,382,210,839.020.71
24043124农发311,098,073,783.310.57
24021424国开141,002,895,558.600.52
11247069024宁波银行CD157997,046,539.820.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-58.1621.75193,760,147,736.84
2024-12-31-45.0335.28197,402,848,379.52
2024-09-30-24.2654.20199,169,210,855.33
2024-06-30-20.1053.18193,881,217,039.57
2024-03-31-35.2450.68170,627,076,328.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-22-张如晨6372.97
2018-07-24-郅元249215.25
2017-09-282019-09-09陈佳昀7116.98
2017-07-282018-08-18柳发超3864.33
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