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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)
中信保诚量化阿尔法股票A
(004716)
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累计净值：1.6269
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5460 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 1.5429 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.5438 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 1.5445 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.5435 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.5407 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 1.5339 | 1.25% |
| 2025-04-09 | 1.5150 | 0.75% |
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基金全称
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中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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姜鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.33亿元
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份额规模
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7.0344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-6.01%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.78%
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最近两年
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-2.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 43,700.00 | 66,598,800.00 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 161,100.00 | 42,852,600.00 | 2.89 |
| 600900 | 长江电力 | 1,366,000.00 | 40,365,300.00 | 2.72 |
| 601318 | 中国平安 | 684,000.00 | 36,012,600.00 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 826,300.00 | 32,473,590.00 | 2.19 |
| 300059 | 东方财富 | 1,078,900.00 | 27,857,198.00 | 1.88 |
| 000858 | 五粮液 | 181,800.00 | 25,459,272.00 | 1.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,319,600.00 | 25,283,536.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 334,000.00 | 25,123,480.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,615,500.00 | 24,426,360.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,088,822.38 | 48.35 | 52.29 |
| 金融业 | 332,506,775.62 | 22.42 | 24.25 |
| 采矿业 | 79,758,422.00 | 5.38 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,723,301.02 | 4.70 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,727,831.00 | 3.69 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,104,266.24 | 3.38 | 3.65 |
| 建筑业 | 24,384,578.00 | 1.64 | 1.78 |
| 房地产业 | 11,576,884.00 | 0.78 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,032,204.56 | 0.61 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 8,740,811.00 | 0.59 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,336,969.00 | 0.49 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 5,124,922.00 | 0.35 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 1,207,075.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.45 | 5.35 | 2.48 | 1,483,242,970.00 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 5.15 | 1.51 | 1,814,101,180.17 |
| 2024-06-30 | 93.91 | 5.03 | 1.20 | 1,523,735,619.02 |
| 2024-03-31 | 92.41 | 5.10 | 1.45 | 2,142,553,534.51 |
| 2023-12-31 | 94.20 | 4.99 | 0.83 | 1,704,840,204.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 姜鹏 | 59 | -4.43 |
| 2022-03-24 | 2024-06-17 | 王颖 | 816 | -7.84 |
| 2017-07-12 | 2025-04-10 | 提云涛 | 2829 | 59.27 |
| 2017-07-12 | 2019-09-12 | 杨旭 | 792 | 13.48 |
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