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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)
中信保诚量化阿尔法股票A
(004716)
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累计净值：1.6655
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5846 | 0.25% |
| 2025-05-30 | 1.5807 | -0.38% |
| 2025-05-29 | 1.5867 | 0.47% |
| 2025-05-28 | 1.5792 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.5788 | -0.45% |
| 2025-05-26 | 1.5860 | -0.51% |
| 2025-05-23 | 1.5942 | -0.73% |
| 2025-05-22 | 1.6059 | -0.07% |
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基金全称
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中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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姜鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.34亿元
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份额规模
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4.5852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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-0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.03%
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最近两年
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6.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,800.00 | 55,883,800.00 | 4.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 122,900.00 | 31,086,326.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 644,200.00 | 27,887,418.00 | 2.45 |
| 600900 | 长江电力 | 981,100.00 | 27,284,391.00 | 2.39 |
| 601318 | 中国平安 | 497,500.00 | 25,685,925.00 | 2.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,170,800.00 | 21,214,896.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 245,300.00 | 19,256,050.00 | 1.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 876,700.00 | 18,936,720.00 | 1.66 |
| 601328 | 交通银行 | 2,006,500.00 | 14,948,425.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 624,700.00 | 14,105,726.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,746,150.68 | 49.11 | 53.42 |
| 金融业 | 249,534,146.56 | 21.89 | 23.81 |
| 采矿业 | 64,575,899.00 | 5.67 | 6.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,114,146.64 | 3.52 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,619,275.90 | 3.48 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,464,216.00 | 3.46 | 3.77 |
| 建筑业 | 13,292,065.00 | 1.17 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 10,141,643.00 | 0.89 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,416,365.00 | 0.74 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 8,396,348.00 | 0.74 | 0.80 |
| 房地产业 | 6,652,984.00 | 0.58 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,518,066.94 | 0.57 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 1,156,688.00 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229,193.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.93 | 5.62 | 2.67 | 1,139,840,431.09 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 5.35 | 2.48 | 1,483,242,970.00 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 5.15 | 1.51 | 1,814,101,180.17 |
| 2024-06-30 | 93.91 | 5.03 | 1.20 | 1,523,735,619.02 |
| 2024-03-31 | 92.41 | 5.10 | 1.45 | 2,142,553,534.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 姜鹏 | 105 | -2.05 |
| 2022-03-24 | 2024-06-17 | 王颖 | 816 | -7.84 |
| 2017-07-12 | 2025-04-10 | 提云涛 | 2829 | 59.27 |
| 2017-07-12 | 2019-09-12 | 杨旭 | 792 | 13.48 |
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