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红塔红土盛商一年定开债A(004708)
红塔红土盛商一年定开债A
(004708)
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累计净值：1.2636
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0436 | 5.92% |
| 2025-07-18 | 0.9853 | 0.69% |
| 2025-07-11 | 0.9785 | 1.13% |
| 2025-07-04 | 0.9676 | -0.41% |
| 2025-06-30 | 0.9716 | 0.07% |
| 2025-06-27 | 0.9709 | 1.14% |
| 2025-06-20 | 0.9600 | -0.23% |
| 2025-06-13 | 0.9622 | -0.08% |
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基金全称
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红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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杨兴风
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.7007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.92%
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最近一月
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8.71%
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最近三月
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10.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.83%
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最近两年
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11.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002827 | 高争民爆 | 29,000.00 | 950,620.00 | 1.37 |
| 600326 | 西藏天路 | 100,000.00 | 856,000.00 | 1.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,000.00 | 762,060.00 | 1.10 |
| 603207 | 小方制药 | 23,000.00 | 666,310.00 | 0.96 |
| 603663 | 三祥新材 | 25,000.00 | 658,500.00 | 0.95 |
| 601601 | 中国太保 | 17,000.00 | 637,670.00 | 0.92 |
| 688116 | 天奈科技 | 13,900.00 | 636,203.00 | 0.92 |
| 603883 | 老百姓 | 30,000.00 | 630,300.00 | 0.91 |
| 688088 | 虹软科技 | 13,000.00 | 627,250.00 | 0.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 617,190.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,951,083.00 | 10.00 | 69.74 |
| 金融业 | 1,215,920.00 | 1.75 | 12.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,169,750.00 | 1.68 | 11.74 |
| 批发和零售业 | 630,300.00 | 0.91 | 6.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.34 | 82.51 | 1.46 | 69,514,007.55 |
| 2025-03-31 | 10.68 | 88.01 | 1.53 | 68,266,741.58 |
| 2024-12-31 | 7.54 | 88.54 | 2.26 | 69,978,695.51 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 81.48 | 1.82 | 66,248,976.59 |
| 2024-06-30 | 11.88 | 85.91 | 2.55 | 64,827,064.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-03 | - | 杨兴风 | 905 | 7.00 |
| 2018-09-22 | 2023-08-23 | 梁钧 | 1796 | 11.31 |
| 2017-09-15 | 2018-09-22 | 赵耀 | 372 | 2.70 |
| 2017-09-15 | 2020-11-05 | 罗薇 | 1147 | 19.68 |
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