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景顺长城睿成混合A(004707)
景顺长城睿成混合A
(004707)
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累计净值：1.4958
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4958 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.4973 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.4986 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.4997 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 1.5062 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.5023 | 0.68% |
| 2025-04-10 | 1.4921 | 1.99% |
| 2025-04-09 | 1.4630 | 1.66% |
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基金全称
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景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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王博瑞 王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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2.1537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-10.81%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.98%
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最近两年
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-1.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 97,600.00 | 13,667,904.00 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 334,900.00 | 13,650,524.00 | 4.01 |
| 601138 | 工业富联 | 603,400.00 | 12,973,100.00 | 3.81 |
| 601336 | 新华保险 | 247,600.00 | 12,305,720.00 | 3.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 235,505.00 | 11,539,745.00 | 3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 757,400.00 | 11,451,888.00 | 3.36 |
| 000933 | 神火股份 | 660,200.00 | 11,157,380.00 | 3.27 |
| 601100 | 恒立液压 | 196,000.00 | 10,342,920.00 | 3.04 |
| 601117 | 中国化学 | 1,239,500.00 | 10,275,455.00 | 3.02 |
| 601800 | 中国交建 | 964,700.00 | 10,081,115.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,406,953.65 | 53.83 | 64.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,246,902.24 | 6.53 | 7.78 |
| 建筑业 | 20,356,570.00 | 5.97 | 7.12 |
| 金融业 | 19,704,056.00 | 5.78 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 13,709,883.00 | 4.02 | 4.80 |
| 采矿业 | 11,451,888.00 | 3.36 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,716,748.56 | 2.26 | 2.70 |
| 房地产业 | 7,271,165.94 | 2.13 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,672.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.91 | 6.01 | 3.21 | 340,713,703.53 |
| 2024-09-30 | 77.12 | 5.89 | 5.57 | 345,618,150.32 |
| 2024-06-30 | 89.96 | 6.72 | 0.52 | 301,833,584.26 |
| 2024-03-31 | 83.40 | 6.54 | 0.70 | 311,502,353.64 |
| 2023-12-31 | 89.08 | 5.89 | 0.84 | 343,831,966.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 146 | -2.18 |
| 2024-01-09 | - | 王博瑞 | 469 | 15.55 |
| 2023-08-19 | 2024-11-27 | 陈静 | 466 | 6.68 |
| 2022-08-13 | 2024-01-09 | 郑天行 | 514 | -13.56 |
| 2021-02-27 | 2023-08-18 | 陈健宾 | 902 | 5.39 |
| 2020-07-07 | 2022-08-12 | 崔俊杰 | 766 | 23.95 |
| 2020-04-18 | 2021-06-28 | 曾理 | 436 | 29.77 |
| 2017-12-05 | 2020-04-17 | 徐喻军 | 864 | 13.10 |
| 2017-11-10 | 2018-02-28 | 杨鹏 | 110 | -2.74 |
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