基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盈余宝货币B(004701) |
每万份收益：
0.3894元
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7日年化率：
1.3790%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520074 | 25广发银行CD074 | 998,445,558.32 | 5.87 |
| 112509081 | 25浦发银行CD081 | 995,579,024.57 | 5.85 |
| 112504010 | 25中国银行CD010 | 965,657,557.87 | 5.67 |
| 112503107 | 25农业银行CD107 | 891,579,158.37 | 5.24 |
| 112503101 | 25农业银行CD101 | 796,437,339.36 | 4.68 |
| 112594306 | 25苏州银行CD052 | 698,905,800.50 | 4.11 |
| 112505130 | 25建设银行CD130 | 697,143,497.86 | 4.10 |
| 112509046 | 25浦发银行CD046 | 498,635,344.89 | 2.93 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 498,171,480.32 | 2.93 |
| 112518097 | 25华夏银行CD097 | 497,774,809.06 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.25 | 0.11 | 17,016,602,373.56 |
| 2024-12-31 | - | 90.91 | 0.01 | 8,255,965,609.90 |
| 2024-09-30 | - | 43.77 | 19.03 | 8,432,576,204.46 |
| 2024-06-30 | - | 80.40 | 0.04 | 9,568,664,541.85 |
| 2024-03-31 | - | 78.68 | 16.10 | 9,329,241,809.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 胡哲妮 | 98 | 0.43 |
| 2023-05-13 | - | 叶朝明 | 754 | 3.81 |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1462 | 7.03 |
| 2017-08-09 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 413 | 4.45 |
| 2017-06-08 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1542 | 10.95 |
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