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东兴量化优享混合(004696)
东兴量化优享混合
(004696)
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累计净值：1.2233
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2023-03-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-10 | 0.9733 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 0.9733 | 0.00% |
| 2023-02-24 | 0.9733 | 0.00% |
| 2023-02-17 | 0.9733 | 0.00% |
| 2023-02-10 | 0.9733 | 0.00% |
| 2023-02-08 | 0.9733 | 0.01% |
| 2023-02-07 | 0.9732 | 0.00% |
| 2023-02-06 | 0.9732 | -0.01% |
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基金全称
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东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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李兵伟 张旭
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 400.00 | 86,412.00 | 6.70 |
| 300059 | 东方财富 | 3,860.00 | 74,884.00 | 5.81 |
| 600036 | 招商银行 | 1,800.00 | 67,068.00 | 5.20 |
| 300144 | 宋城演艺 | 4,100.00 | 59,860.00 | 4.64 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,900.00 | 59,452.00 | 4.61 |
| 002415 | 海康威视 | 1,700.00 | 58,956.00 | 4.57 |
| 600958 | 东方证券 | 6,180.00 | 55,249.20 | 4.28 |
| 603043 | 广州酒家 | 2,100.00 | 54,222.00 | 4.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,700.00 | 53,975.00 | 4.19 |
| 600030 | 中信证券 | 2,700.00 | 53,757.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,180.03 | 36.62 | 38.96 |
| 金融业 | 316,574.20 | 24.55 | 26.12 |
| 租赁和商务服务业 | 145,864.00 | 11.31 | 12.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,680.00 | 9.90 | 10.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,812.00 | 5.03 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,490.00 | 4.07 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,400.00 | 2.51 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 94.00 | - | 9.11 | 1,289,364.99 |
| 2022-09-30 | 93.60 | - | 8.17 | 2,405,286.42 |
| 2022-06-30 | 92.82 | - | 8.53 | 3,264,122.14 |
| 2022-03-31 | 68.71 | - | 33.45 | 3,164,676.53 |
| 2021-12-31 | 0.02 | 16.79 | 43.76 | 995,403,699.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-25 | 2023-02-09 | 张旭 | 1792 | 14.03 |
| 2018-02-09 | 2023-02-09 | 李兵伟 | 2628 | 19.22 |
| 2018-02-09 | 2020-05-25 | 孙继青 | 836 | 4.55 |
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