首页 >
基金>
东兴未来价值混合A(004695)
东兴未来价值混合A
(004695)
|
|
|
累计净值：1.1796
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1796 | 1.24% |
| 2025-04-29 | 1.1652 | 0.88% |
| 2025-04-28 | 1.1550 | -0.41% |
| 2025-04-25 | 1.1597 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.1592 | -0.34% |
| 2025-04-23 | 1.1631 | 1.37% |
| 2025-04-22 | 1.1474 | 0.40% |
| 2025-04-21 | 1.1428 | 2.28% |
|
基金全称
|
东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东兴基金
|
|
基金经理
|
张旭 李兵伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.1045亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.42%
|
|
最近一月
|
-1.00%
|
|
最近三月
|
7.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.84%
|
|
最近两年
|
20.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000415 | 渤海租赁 | 311,900.00 | 1,038,627.00 | 2.66 |
| 688049 | 炬芯科技 | 18,842.00 | 901,778.12 | 2.31 |
| 601137 | 博威合金 | 41,400.00 | 832,140.00 | 2.13 |
| 300708 | 聚灿光电 | 70,400.00 | 831,424.00 | 2.13 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 13,000.00 | 735,670.00 | 1.88 |
| 001332 | 锡装股份 | 16,700.00 | 640,278.00 | 1.64 |
| 301050 | 雷电微力 | 11,760.00 | 601,641.60 | 1.54 |
| 603236 | 移远通信 | 6,400.00 | 566,272.00 | 1.45 |
| 003017 | 大洋生物 | 26,700.00 | 559,899.00 | 1.43 |
| 000823 | 超声电子 | 51,600.00 | 543,864.00 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,670,836.48 | 63.13 | 67.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,692,816.62 | 12.01 | 12.75 |
| 金融业 | 2,053,006.00 | 5.25 | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,125,975.32 | 2.88 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,040,326.20 | 2.66 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 807,410.00 | 2.07 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 603,698.32 | 1.54 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 507,100.00 | 1.30 | 1.38 |
| 采矿业 | 394,802.00 | 1.01 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384,368.00 | 0.98 | 1.04 |
| 教育 | 349,758.00 | 0.90 | 0.95 |
| 建筑业 | 130,655.00 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,832.00 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 11,615.80 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,395.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.20 | 5.71 | 0.36 | 39,078,463.56 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 5.70 | 0.36 | 58,772,169.95 |
| 2024-09-30 | 94.81 | 5.08 | 1.94 | 121,402,528.25 |
| 2024-06-30 | 94.05 | 5.41 | 0.45 | 116,474,518.17 |
| 2024-03-31 | 94.32 | 5.40 | 0.90 | 103,901,097.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 张旭 | 603 | 26.93 |
| 2023-09-11 | - | 李兵伟 | 603 | 26.93 |
| 2019-08-30 | 2023-09-11 | 李晨辉 | 1473 | -7.02 |
| 2019-07-26 | 2019-08-30 | 程远 | 35 | -0.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
