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东兴未来价值混合A(004695)
东兴未来价值混合A
(004695)
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累计净值：1.2268
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.2268 | -0.10% |
| 2025-05-20 | 1.2280 | 0.73% |
| 2025-05-19 | 1.2191 | 0.15% |
| 2025-05-16 | 1.2173 | 0.23% |
| 2025-05-15 | 1.2145 | -0.94% |
| 2025-05-14 | 1.2260 | -0.01% |
| 2025-05-13 | 1.2261 | -0.02% |
| 2025-05-12 | 1.2263 | 1.58% |
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基金全称
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东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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张旭 李兵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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7.35%
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最近三月
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3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.45%
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最近两年
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26.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000415 | 渤海租赁 | 311,900.00 | 1,038,627.00 | 2.66 |
| 688049 | 炬芯科技 | 18,842.00 | 901,778.12 | 2.31 |
| 601137 | 博威合金 | 41,400.00 | 832,140.00 | 2.13 |
| 300708 | 聚灿光电 | 70,400.00 | 831,424.00 | 2.13 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 13,000.00 | 735,670.00 | 1.88 |
| 001332 | 锡装股份 | 16,700.00 | 640,278.00 | 1.64 |
| 301050 | 雷电微力 | 11,760.00 | 601,641.60 | 1.54 |
| 603236 | 移远通信 | 6,400.00 | 566,272.00 | 1.45 |
| 003017 | 大洋生物 | 26,700.00 | 559,899.00 | 1.43 |
| 000823 | 超声电子 | 51,600.00 | 543,864.00 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,670,836.48 | 63.13 | 67.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,692,816.62 | 12.01 | 12.75 |
| 金融业 | 2,053,006.00 | 5.25 | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,125,975.32 | 2.88 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,040,326.20 | 2.66 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 807,410.00 | 2.07 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 603,698.32 | 1.54 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 507,100.00 | 1.30 | 1.38 |
| 采矿业 | 394,802.00 | 1.01 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384,368.00 | 0.98 | 1.04 |
| 教育 | 349,758.00 | 0.90 | 0.95 |
| 建筑业 | 130,655.00 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,832.00 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 11,615.80 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,395.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.20 | 5.71 | 0.36 | 39,078,463.56 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 5.70 | 0.36 | 58,772,169.95 |
| 2024-09-30 | 94.81 | 5.08 | 1.94 | 121,402,528.25 |
| 2024-06-30 | 94.05 | 5.41 | 0.45 | 116,474,518.17 |
| 2024-03-31 | 94.32 | 5.40 | 0.90 | 103,901,097.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 张旭 | 620 | 32.01 |
| 2023-09-11 | - | 李兵伟 | 620 | 32.01 |
| 2019-08-30 | 2023-09-11 | 李晨辉 | 1473 | -7.02 |
| 2019-07-26 | 2019-08-30 | 程远 | 35 | -0.06 |
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