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天弘策略精选混合A(004694)
天弘策略精选混合A
(004694)
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累计净值：1.0001
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0001 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0003 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0006 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 0.9998 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 0.9995 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 0.9987 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 0.9995 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 0.9975 | 0.16% |
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基金全称
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天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡东 张馨元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.5162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.11%
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最近两年
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-2.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600511 | 国药股份 | 20,500.00 | 701,510.00 | 1.29 |
| 002064 | 华峰化学 | 71,900.00 | 588,142.00 | 1.08 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 40,900.00 | 577,917.00 | 1.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 14,400.00 | 434,592.00 | 0.80 |
| 600522 | 中天科技 | 27,900.00 | 399,528.00 | 0.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 14,000.00 | 398,580.00 | 0.73 |
| 002701 | 奥瑞金 | 61,900.00 | 350,973.00 | 0.65 |
| 600233 | 圆通速递 | 23,100.00 | 327,789.00 | 0.60 |
| 000538 | 云南白药 | 5,400.00 | 323,730.00 | 0.59 |
| 600885 | 宏发股份 | 9,000.00 | 286,380.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,622,592.00 | 6.66 | 69.84 |
| 批发和零售业 | 701,510.00 | 1.29 | 13.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581,700.00 | 1.07 | 11.21 |
| 租赁和商务服务业 | 281,200.00 | 0.52 | 5.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.53 | 100.78 | 1.30 | 54,412,132.44 |
| 2024-09-30 | 9.45 | 91.24 | 0.76 | 54,082,613.52 |
| 2024-06-30 | 7.51 | 77.62 | 1.09 | 53,867,413.54 |
| 2024-03-31 | 14.12 | 83.01 | 4.40 | 48,725,815.04 |
| 2023-12-31 | 14.42 | 78.96 | 7.20 | 50,210,261.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 张馨元 | 317 | 2.20 |
| 2023-11-24 | - | 胡东 | 513 | 3.68 |
| 2021-10-13 | 2024-06-14 | 张寓 | 975 | -15.79 |
| 2019-09-19 | 2021-10-22 | 柴文婷 | 764 | 22.53 |
| 2019-09-17 | 2021-10-22 | 陈国光 | 766 | 22.47 |
| 2019-08-17 | 2020-09-04 | 于洋 | 384 | 19.74 |
| 2017-07-27 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 758 | -8.19 |
| 2017-06-21 | 2019-09-17 | 李宁 | 818 | -5.06 |
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