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天弘策略精选混合A(004694)
天弘策略精选混合A
(004694)
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累计净值：1.0094
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0094 | -0.01% |
| 2025-09-02 | 1.0095 | -0.13% |
| 2025-09-01 | 1.0108 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.0099 | -0.03% |
| 2025-08-28 | 1.0102 | 0.06% |
| 2025-08-27 | 1.0096 | -0.18% |
| 2025-08-26 | 1.0114 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 1.0107 | 0.14% |
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基金全称
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天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡东 张馨元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.35%
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最近两年
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4.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 19,500.00 | 543,660.00 | 1.02 |
| 600511 | 国药股份 | 18,100.00 | 527,796.00 | 0.99 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 40,900.00 | 523,111.00 | 0.98 |
| 002064 | 华峰化学 | 65,300.00 | 431,633.00 | 0.81 |
| 600522 | 中天科技 | 27,900.00 | 403,434.00 | 0.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 14,000.00 | 346,920.00 | 0.65 |
| 600893 | 航发动力 | 9,000.00 | 346,860.00 | 0.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 47,300.00 | 345,290.00 | 0.65 |
| 002701 | 奥瑞金 | 55,200.00 | 328,440.00 | 0.62 |
| 600233 | 圆通速递 | 23,100.00 | 297,759.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,764,368.00 | 7.05 | 72.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 551,028.00 | 1.03 | 10.62 |
| 批发和零售业 | 527,796.00 | 0.99 | 10.17 |
| 租赁和商务服务业 | 345,290.00 | 0.65 | 6.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.72 | 77.96 | 2.01 | 53,385,974.10 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 88.28 | 0.82 | 53,646,560.01 |
| 2024-12-31 | 9.53 | 100.78 | 1.30 | 54,412,132.44 |
| 2024-09-30 | 9.45 | 91.24 | 0.76 | 54,082,613.52 |
| 2024-06-30 | 7.51 | 77.62 | 1.09 | 53,867,413.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 张馨元 | 455 | 3.15 |
| 2023-11-24 | - | 胡东 | 651 | 4.64 |
| 2021-10-13 | 2024-06-14 | 张寓 | 975 | -15.79 |
| 2019-09-19 | 2021-10-22 | 柴文婷 | 764 | 22.53 |
| 2019-09-17 | 2021-10-22 | 陈国光 | 766 | 22.47 |
| 2019-08-17 | 2020-09-04 | 于洋 | 384 | 19.74 |
| 2017-07-27 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 758 | -8.19 |
| 2017-06-21 | 2019-09-17 | 李宁 | 818 | -5.06 |
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