首页 >
基金>
天弘策略精选混合A(004694)
天弘策略精选混合A
(004694)
|
|
|
累计净值：1.0008
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.0008 | -0.02% |
| 2025-05-30 | 1.0010 | -0.02% |
| 2025-05-29 | 1.0012 | -0.05% |
| 2025-05-28 | 1.0017 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 1.0010 | -0.04% |
| 2025-05-26 | 1.0014 | -0.02% |
| 2025-05-23 | 1.0016 | -0.03% |
| 2025-05-22 | 1.0019 | -0.03% |
|
基金全称
|
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
胡东 张馨元
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.51亿元
|
份额规模
|
0.5148亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.02%
|
|
最近一月
|
0.17%
|
|
最近三月
|
0.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.15%
|
|
最近两年
|
4.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 40,900.00 | 548,878.00 | 1.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,500.00 | 547,560.00 | 1.02 |
| 600511 | 国药股份 | 18,100.00 | 539,742.00 | 1.01 |
| 002064 | 华峰化学 | 65,300.00 | 507,381.00 | 0.95 |
| 600522 | 中天科技 | 27,900.00 | 406,224.00 | 0.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 14,000.00 | 382,760.00 | 0.71 |
| 600233 | 圆通速递 | 23,100.00 | 293,370.00 | 0.55 |
| 601601 | 中国太保 | 9,000.00 | 289,440.00 | 0.54 |
| 002701 | 奥瑞金 | 55,200.00 | 280,968.00 | 0.52 |
| 002027 | 分众传媒 | 40,000.00 | 280,800.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,566,851.00 | 6.65 | 66.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659,082.00 | 1.23 | 12.35 |
| 批发和零售业 | 539,742.00 | 1.01 | 10.12 |
| 金融业 | 289,440.00 | 0.54 | 5.42 |
| 租赁和商务服务业 | 280,800.00 | 0.52 | 5.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.95 | 88.28 | 0.82 | 53,646,560.01 |
| 2024-12-31 | 9.53 | 100.78 | 1.30 | 54,412,132.44 |
| 2024-09-30 | 9.45 | 91.24 | 0.76 | 54,082,613.52 |
| 2024-06-30 | 7.51 | 77.62 | 1.09 | 53,867,413.54 |
| 2024-03-31 | 14.12 | 83.01 | 4.40 | 48,725,815.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 张馨元 | 363 | 2.27 |
| 2023-11-24 | - | 胡东 | 559 | 3.75 |
| 2021-10-13 | 2024-06-14 | 张寓 | 975 | -15.79 |
| 2019-09-19 | 2021-10-22 | 柴文婷 | 764 | 22.53 |
| 2019-09-17 | 2021-10-22 | 陈国光 | 766 | 22.47 |
| 2019-08-17 | 2020-09-04 | 于洋 | 384 | 19.74 |
| 2017-07-27 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 758 | -8.19 |
| 2017-06-21 | 2019-09-17 | 李宁 | 818 | -5.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
