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前海联合泳隽混合A(004693)
前海联合泳隽混合A
(004693)
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累计净值：1.5802
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5002 | 0.33% |
| 2025-07-24 | 1.4952 | 1.31% |
| 2025-07-23 | 1.4759 | -0.24% |
| 2025-07-22 | 1.4794 | 0.64% |
| 2025-07-21 | 1.4700 | 0.56% |
| 2025-07-18 | 1.4618 | 0.97% |
| 2025-07-17 | 1.4477 | 0.51% |
| 2025-07-16 | 1.4403 | 0.12% |
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基金全称
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新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张永任
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.63%
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最近一月
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5.72%
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最近三月
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7.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.70%
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最近两年
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-12.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 112,375.00 | 7.71 |
| 600309 | 万华化学 | 1,600.00 | 86,816.00 | 5.95 |
| 002876 | 三利谱 | 2,800.00 | 70,532.00 | 4.84 |
| 001914 | 招商积余 | 5,300.00 | 65,561.00 | 4.50 |
| 002439 | 启明星辰 | 4,100.00 | 65,559.00 | 4.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,000.00 | 64,570.00 | 4.43 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,100.00 | 60,159.00 | 4.13 |
| 300782 | 卓胜微 | 800.00 | 57,096.00 | 3.92 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,500.00 | 56,100.00 | 3.85 |
| 000636 | 风华高科 | 4,000.00 | 54,960.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,525.50 | 54.69 | 64.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,487.00 | 13.41 | 15.73 |
| 房地产业 | 109,411.00 | 7.50 | 8.80 |
| 住宿和餐饮业 | 56,100.00 | 3.85 | 4.51 |
| 建筑业 | 46,020.00 | 3.16 | 3.70 |
| 采矿业 | 38,480.00 | 2.64 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.00 | 1,458,308.96 |
| 2025-03-31 | 92.26 | - | 9.02 | 1,256,097.70 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 10.65 | 1,299,743.78 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 8.24 | 1,294,338.73 |
| 2024-06-30 | 84.57 | - | 8.77 | 1,089,765.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 张永任 | 1902 | 29.52 |
| 2020-03-12 | 2021-06-19 | 何杰 | 464 | 65.49 |
| 2018-01-31 | 2020-03-12 | 黄海滨 | 771 | 15.56 |
| 2018-01-29 | 2020-02-04 | 王静 | 736 | 4.35 |
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