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汇添富熙和混合A(004687)
汇添富熙和混合A
(004687)
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累计净值：1.3721
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2024-12-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-12-27 | 1.2871 | 0.01% |
| 2024-12-26 | 1.2870 | 0.00% |
| 2024-12-25 | 1.2870 | -0.01% |
| 2024-12-24 | 1.2871 | 0.00% |
| 2024-12-23 | 1.2871 | -0.01% |
| 2024-12-20 | 1.2872 | 0.00% |
| 2024-12-19 | 1.2872 | 0.00% |
| 2024-12-18 | 1.2872 | 0.00% |
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基金全称
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汇添富熙和精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何彪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 12,300.00 | 102,336.00 | 2.64 |
| 601918 | 新集能源 | 9,800.00 | 85,848.00 | 2.21 |
| 601717 | 郑煤机 | 6,000.00 | 84,540.00 | 2.18 |
| 601717 | 郑煤机 | 6,000.00 | 84,540.00 | 2.18 |
| 300218 | 安利股份 | 4,500.00 | 79,290.00 | 2.04 |
| 300218 | 安利股份 | 4,500.00 | 79,290.00 | 2.04 |
| 601318 | 中国平安 | 1,300.00 | 74,217.00 | 1.91 |
| 002128 | 电投能源 | 3,200.00 | 63,392.00 | 1.63 |
| 688615 | 合合信息 | 200.00 | 49,002.00 | 1.26 |
| 002327 | 富安娜 | 5,100.00 | 47,940.00 | 1.23 |
| 002749 | 国光股份 | 3,200.00 | 44,672.00 | 1.15 |
| 002749 | 国光股份 | 3,200.00 | 44,672.00 | 1.15 |
| 605166 | 聚合顺 | 4,000.00 | 43,880.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,194.00 | 14.27 | 45.71 |
| 采矿业 | 255,436.00 | 6.58 | 21.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,686.00 | 5.17 | 16.55 |
| 金融业 | 81,878.00 | 2.11 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,002.00 | 1.26 | 4.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,656.00 | 0.97 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 19,920.00 | 0.51 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,614.00 | 0.35 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 31.22 | 77.86 | 15.33 | 3,883,208.34 |
| 2024-06-30 | 31.41 | 58.15 | 18.58 | 4,191,861.71 |
| 2024-03-31 | - | - | 100.28 | 10,971,646.52 |
| 2023-12-31 | 4.48 | 32.25 | 100.25 | 5,607,455.75 |
| 2023-09-30 | - | 17.72 | 63.77 | 53,682,919.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | 2025-02-14 | 何彪 | 1326 | -8.32 |
| 2020-07-01 | 2021-09-03 | 胡奕 | 429 | 23.38 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 李云鑫 | 450 | 26.99 |
| 2018-03-01 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 832 | 18.54 |
| 2018-02-11 | 2020-07-01 | 曾刚 | 871 | 22.18 |
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