基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安元启灵活配置混合(004685) |
净值：
5.9249
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：5.9249 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300305 | 裕兴股份 | 2,288,500.00 | 14,600,630.00 | 1.08 |
| 603060 | 国检集团 | 2,150,000.00 | 14,168,500.00 | 1.05 |
| 601007 | 金陵饭店 | 1,800,000.00 | 13,644,000.00 | 1.01 |
| 603126 | 中材节能 | 2,200,000.00 | 13,618,000.00 | 1.01 |
| 603817 | 海峡环保 | 2,300,000.00 | 13,386,000.00 | 0.99 |
| 603808 | 歌力思 | 1,610,000.00 | 13,363,000.00 | 0.99 |
| 601968 | 宝钢包装 | 2,800,000.00 | 13,356,000.00 | 0.99 |
| 000019 | 深粮控股 | 2,000,000.00 | 13,320,000.00 | 0.99 |
| 000505 | 京粮控股 | 2,100,000.00 | 13,293,000.00 | 0.98 |
| 601368 | 绿城水务 | 2,680,000.00 | 12,998,000.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 608,638,643.13 | 45.08 | 59.36 |
| 房地产业 | 91,573,466.90 | 6.78 | 8.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,537,408.00 | 5.37 | 7.07 |
| 批发和零售业 | 65,142,191.60 | 4.82 | 6.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,586,050.00 | 2.64 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,105,883.04 | 2.60 | 3.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,539,991.16 | 2.11 | 2.78 |
| 住宿和餐饮业 | 25,264,000.00 | 1.87 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,558,075.00 | 1.23 | 1.61 |
| 建筑业 | 12,199,000.00 | 0.90 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 11,882,000.00 | 0.88 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,408,000.00 | 0.84 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,958,000.00 | 0.81 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.95 | 4.40 | 2.35 | 1,350,097,455.51 |
| 2025-03-31 | 77.45 | 4.89 | 2.25 | 1,162,317,298.71 |
| 2024-12-31 | 78.56 | 4.83 | 2.90 | 1,173,364,920.36 |
| 2024-09-30 | 75.07 | 3.74 | 2.80 | 1,196,816,686.25 |
| 2024-06-30 | 76.75 | 5.28 | 3.30 | 1,157,511,535.52 |
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