基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安元启灵活配置混合(004685) |
净值：
4.8797
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日增长率：
0.35%
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累计净值：4.8797 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,171,900.00 | 10,664,290.00 | 0.91 |
| 600012 | 皖通高速 | 600,400.00 | 10,597,060.00 | 0.90 |
| 002595 | 豪迈科技 | 207,400.00 | 10,409,406.00 | 0.89 |
| 600299 | 安迪苏 | 826,600.00 | 10,373,830.00 | 0.88 |
| 601398 | 工商银行 | 1,489,900.00 | 10,310,108.00 | 0.88 |
| 601988 | 中国银行 | 1,847,900.00 | 10,181,929.00 | 0.87 |
| 600377 | 宁沪高速 | 664,400.00 | 10,171,964.00 | 0.87 |
| 601939 | 建设银行 | 1,148,800.00 | 10,097,952.00 | 0.86 |
| 600350 | 山东高速 | 973,700.00 | 10,009,636.00 | 0.85 |
| 601288 | 农业银行 | 1,865,100.00 | 9,959,634.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,386,669.38 | 41.71 | 53.09 |
| 金融业 | 164,272,388.00 | 14.00 | 17.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,993,289.26 | 6.90 | 8.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,810,542.00 | 3.82 | 4.86 |
| 采矿业 | 42,331,336.00 | 3.61 | 4.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,830,240.00 | 1.78 | 2.26 |
| 建筑业 | 15,345,348.00 | 1.31 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,142,812.11 | 1.29 | 1.64 |
| 房地产业 | 14,744,000.00 | 1.26 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 10,769,338.00 | 0.92 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 7,056,791.00 | 0.60 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,217,725.00 | 0.53 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 5,117,300.00 | 0.44 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,829,145.24 | 0.41 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.56 | 4.83 | 2.90 | 1,173,364,920.36 |
| 2024-09-30 | 75.07 | 3.74 | 2.80 | 1,196,816,686.25 |
| 2024-06-30 | 76.75 | 5.28 | 3.30 | 1,157,511,535.52 |
| 2024-03-31 | 80.34 | 4.69 | 1.55 | 1,293,759,576.74 |
| 2023-12-31 | 75.41 | 10.80 | 1.52 | 1,566,202,484.80 |
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