基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盈余宝货币A(004684) |
每万份收益：
0.3381元
|
7日年化率：
1.4880%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472348 | 24成都银行CD209 | 799,098,816.94 | 9.68 |
| 112402136 | 24工商银行CD136 | 496,594,844.16 | 6.01 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 496,096,503.64 | 6.01 |
| 112412151 | 24北京银行CD151 | 398,677,775.12 | 4.83 |
| 112471570 | 24成都银行CD198 | 398,670,301.38 | 4.83 |
| 112470338 | 24宁波银行CD154 | 297,754,655.76 | 3.61 |
| 112420295 | 24广发银行CD295 | 297,631,984.96 | 3.61 |
| 112403168 | 24农业银行CD168 | 297,350,466.01 | 3.60 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 246,050,778.60 | 2.98 |
| 112416239 | 24上海银行CD239 | 199,239,044.43 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 90.91 | 0.01 | 8,255,965,609.90 |
| 2024-09-30 | - | 43.77 | 19.03 | 8,432,576,204.46 |
| 2024-06-30 | - | 80.40 | 0.04 | 9,568,664,541.85 |
| 2024-03-31 | - | 78.68 | 16.10 | 9,329,241,809.69 |
| 2023-12-31 | - | 64.91 | 33.75 | 614,981,805.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 胡哲妮 | 52 | 0.20 |
| 2023-05-13 | - | 叶朝明 | 708 | 3.13 |
| 2021-06-04 | - | 夏寅 | 1416 | 5.87 |
| 2017-08-09 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 413 | 4.17 |
| 2017-06-08 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1542 | 9.82 |
微信公众号
证券之星APP
