建信高端医疗股票A(004683) |
净值:
1.2699
|
日增长率:
0.62%
|
累计净值:1.2699 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600276 | 恒瑞医药 | 214,000.00 | 10,528,800.00 | 7.98 |
000423 | 东阿阿胶 | 125,700.00 | 7,598,565.00 | 5.76 |
603259 | 药明康德 | 112,800.00 | 7,593,696.00 | 5.76 |
300347 | 泰格医药 | 146,200.00 | 7,428,422.00 | 5.63 |
000963 | 华东医药 | 161,300.00 | 5,919,710.00 | 4.49 |
688617 | 惠泰医疗 | 13,887.00 | 5,378,435.10 | 4.08 |
603707 | 健友股份 | 352,400.00 | 4,961,792.00 | 3.76 |
688235 | 百济神州 | 20,600.00 | 4,920,104.00 | 3.73 |
688271 | 联影医疗 | 37,461.00 | 4,569,867.39 | 3.47 |
688068 | 热景生物 | 46,077.00 | 4,401,275.04 | 3.34 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 79,570,520.95 | 60.34 | 66.74 |
科学研究和技术服务业 | 17,665,910.06 | 13.40 | 14.82 |
卫生和社会工作 | 8,684,108.28 | 6.59 | 7.28 |
批发和零售业 | 5,919,710.00 | 4.49 | 4.96 |
金融业 | 4,495,793.00 | 3.41 | 3.77 |
采矿业 | 2,894,976.00 | 2.20 | 2.43 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 90.41 | - | 11.98 | 131,873,092.13 |
2024-12-31 | 91.80 | - | 10.13 | 148,644,885.34 |
2024-09-30 | 93.87 | - | 8.20 | 179,635,574.04 |
2024-06-30 | 85.47 | - | 16.93 | 164,215,427.23 |
2024-03-31 | 84.24 | - | 20.89 | 178,474,873.10 |